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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 584.00 | 584.00 | 1 300 000.00 | 1 300 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CF Disponibilités | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 336.00 | 584.00 | 1 314 751.00 | 1 315 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 671 259.00 | | | 671 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
DL TOTAL (I) | 747 421.00 | | | 747 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 181.00 | | | 79 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
EA Autres dettes | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 331.00 | | | 567 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 751.00 | | | 1 314 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 331.00 | | | 567 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 167.00 | | | 121 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 584.00 | | | 1 300 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 181.00 | 79 181.00 | | 79 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 000.00 | 84 000.00 | 399 000.00 | 483 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 331.00 | 168 331.00 | 399 000.00 | 567 331.00 |