| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 467.00 | 84 705.00 | 3 761.00 | 88 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 937 309.00 | 2 856 711.00 | 2 080 598.00 | 4 937 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 832 614.00 | 4 397 888.00 | 10 434 725.00 | 14 832 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 704 488.00 | | 704 488.00 | 704 488.00 |
BF Prêts | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 031.00 | | 390 031.00 | 390 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 964 966.00 | 7 339 306.00 | 13 625 660.00 | 20 964 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BT Marchandises | 8 814 897.00 | | 8 814 897.00 | 8 814 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 496.00 | | 188 496.00 | 188 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 720.00 | 290 424.00 | 388 296.00 | 678 720.00 |
BZ Autres créances | 5 435 137.00 | | 5 435 137.00 | 5 435 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 902 863.00 | | 902 863.00 | 902 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 632.00 | | 212 632.00 | 212 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 435 081.00 | 290 424.00 | 17 144 657.00 | 17 435 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 400 048.00 | 7 629 730.00 | 30 770 318.00 | 38 400 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 422.00 | | | 190 422.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 409 088.00 | | | 5 409 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 328.00 | | | 1 577 328.00 |
DL TOTAL (I) | 7 030 416.00 | | | 7 030 416.00 |
DP Provisions pour risques | 102 855.00 | | | 102 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 855.00 | | | 102 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 946 346.00 | | | 12 946 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 385.00 | | | 193 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 672.00 | | | 134 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319 424.00 | | | 6 319 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 388 069.00 | | | 2 388 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 451 781.00 | | | 1 451 781.00 |
EA Autres dettes | 176 664.00 | | | 176 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 637 045.00 | | | 23 637 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 770 318.00 | | | 30 770 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 192 330.00 | | | 14 192 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 235 444.00 | | | 1 235 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 617 344.00 | | 69 617 344.00 | 69 617 344.00 |
FD Production vendue biens | 4 431 714.00 | | 4 431 714.00 | 4 431 714.00 |
FG Production vendue services | 1 509 772.00 | | 1 509 772.00 | 1 509 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 558 832.00 | | 75 558 832.00 | 75 558 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 868 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 884 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 210 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 047 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 230 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 424.00 | |
GE Autres charges | | | 43 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 372 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 495 675.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 682.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 461 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 226.00 | | | 126 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 267.00 | | | 150 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 585.00 | | | 181 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 951.00 | | | 163 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 423 661.00 | | | 423 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 671.00 | | | 624 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 092 951.00 | | | 76 092 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 515 623.00 | | | 74 515 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 328.00 | | | 1 577 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 679 508.00 | | | 14 679 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 964 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 773 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 467.00 | | | 88 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 489 002.00 | | | 13 489 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 039.00 | | | 1 102 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 110 662.00 | 1 237 644.00 | 9 000.00 | 6 110 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 771.00 | 6 935.00 | | 77 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 032 891.00 | 1 230 709.00 | 9 000.00 | 6 032 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 206.00 | 35 942.00 | 157 264.00 | 193 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 319 425.00 | 6 319 425.00 | | 6 319 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 451 781.00 | 1 258 181.00 | 193 600.00 | 1 451 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 845.00 | 176 845.00 | | 176 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
UP Prêts | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 031.00 | | | 390 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235 445.00 | 1 235 445.00 | | 1 235 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 710 902.00 | 2 751 723.00 | 5 102 558.00 | 11 710 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 401 100.00 | | | 6 401 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 989 811.00 | | | 989 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 632.00 | | | 212 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 724 200.00 | 6 136 067.00 | 588 133.00 | 6 724 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 502 374.00 | 14 192 331.00 | 5 453 422.00 | 23 502 374.00 |