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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 884.00 | 108 884.00 | | 108 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 675 874.00 | 4 861 132.00 | 814 741.00 | 5 675 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 095 652.00 | 10 204 380.00 | 5 891 272.00 | 16 095 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787 979.00 | | 787 979.00 | 787 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 031.00 | | 391 031.00 | 391 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 060 173.00 | 15 174 397.00 | 7 885 775.00 | 23 060 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
BT Marchandises | 10 599 482.00 | 411 240.00 | 10 188 241.00 | 10 599 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 396.00 | | 251 396.00 | 251 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 104.00 | 120 712.00 | 225 392.00 | 346 104.00 |
BZ Autres créances | 5 706 046.00 | 28 600.00 | 5 677 446.00 | 5 706 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 061.00 | | 365 061.00 | 365 061.00 |
CF Disponibilités | 4 812 014.00 | | 4 812 014.00 | 4 812 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563 805.00 | | 563 805.00 | 563 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 662 650.00 | 560 552.00 | 22 102 098.00 | 22 662 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 722 824.00 | 15 734 949.00 | 29 987 874.00 | 45 722 824.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 160 538.00 | | | 12 160 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 441 604.00 | | | 2 441 604.00 |
DL TOTAL (I) | 14 646 143.00 | | | 14 646 143.00 |
DP Provisions pour risques | 259 407.00 | | | 259 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 407.00 | | | 259 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 821 510.00 | | | 3 821 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 246.00 | | | 182 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 914 413.00 | | | 6 914 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 624 529.00 | | | 3 624 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 904.00 | | | 67 904.00 |
EA Autres dettes | 401 233.00 | | | 401 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 082 323.00 | | | 15 082 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 987 874.00 | | | 29 987 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 176 938.00 | | | 12 176 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 196 739.00 | | 95 196 739.00 | 95 196 739.00 |
FD Production vendue biens | 4 688 504.00 | | 4 688 504.00 | 4 688 504.00 |
FG Production vendue services | 2 007 730.00 | | 2 007 730.00 | 2 007 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 892 974.00 | | 101 892 974.00 | 101 892 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 423 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 452 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -529 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 397 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 042 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 414 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560 552.00 | |
GE Autres charges | | | 9 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 518 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 904 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 168.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 912 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 150.00 | | | 276 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 750.00 | | | 276 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 750.00 | | | 121 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 578.00 | | | 172 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 171.00 | | | 104 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 844 913.00 | | | 844 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730 112.00 | | | 730 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 743 082.00 | | | 102 743 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 301 477.00 | | | 100 301 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 441 604.00 | | | 2 441 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 966 344.00 | | 181 480.00 | 22 966 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 650.00 | 23 060 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 650.00 | 21 771 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 885.00 | | | 108 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 685 737.00 | | 173 440.00 | 21 685 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 721.00 | | 8 040.00 | 1 171 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 811 167.00 | 1 414 881.00 | 51 650.00 | 13 811 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 510.00 | 2 375.00 | | 106 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 704 657.00 | 1 412 505.00 | 51 650.00 | 13 704 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 657.00 | 121 750.00 | | 137 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 657.00 | 121 750.00 | | 137 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 247.00 | 161 806.00 | 20 441.00 | 182 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 914 413.00 | 6 914 413.00 | | 6 914 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 624 530.00 | 3 284 544.00 | | 3 624 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 904.00 | 67 904.00 | | 67 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 233.00 | 401 233.00 | | 401 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 031.00 | | 391 031.00 | 391 031.00 |
UX Autres créances clients | 346 104.00 | 346 104.00 | | 346 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 802 850.00 | 1 328 378.00 | 1 847 362.00 | 3 802 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 890 367.00 | | | 1 890 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 706 047.00 | 5 706 047.00 | | 5 706 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 805.00 | 563 805.00 | | 563 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 006 988.00 | 6 615 956.00 | 391 031.00 | 7 006 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 011 837.00 | 12 176 938.00 | 1 867 803.00 | 15 011 837.00 |