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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 884.00 | 93 391.00 | 15 493.00 | 108 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 254 564.00 | 3 661 438.00 | 1 593 125.00 | 5 254 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 068 737.00 | 6 728 692.00 | 9 340 045.00 | 16 068 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 758 089.00 | | 758 089.00 | 758 089.00 |
BF Prêts | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 031.00 | | 391 031.00 | 391 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 599 738.00 | 10 483 521.00 | 12 116 216.00 | 22 599 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BT Marchandises | 11 485 683.00 | | 11 485 683.00 | 11 485 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585 119.00 | | 585 119.00 | 585 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 951.00 | 261 999.00 | 468 952.00 | 730 951.00 |
BZ Autres créances | 4 582 744.00 | | 4 582 744.00 | 4 582 744.00 |
CF Disponibilités | 1 332 854.00 | | 1 332 854.00 | 1 332 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 093.00 | | 247 093.00 | 247 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 967 204.00 | 261 999.00 | 18 705 205.00 | 18 967 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 566 942.00 | 10 745 520.00 | 30 821 422.00 | 41 566 942.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 690 624.00 | | | 7 690 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 528.00 | | | 1 270 528.00 |
DL TOTAL (I) | 9 005 152.00 | | | 9 005 152.00 |
DP Provisions pour risques | 137 657.00 | | | 137 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 657.00 | | | 137 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 889 920.00 | | | 10 889 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 643.00 | | | 341 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 067.00 | | | 177 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850 905.00 | | | 5 850 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 266 500.00 | | | 2 266 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 885 069.00 | | | 1 885 069.00 |
EA Autres dettes | 267 506.00 | | | 267 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 678 612.00 | | | 21 678 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 821 422.00 | | | 30 821 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 882 177.00 | | | 13 882 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157 261.00 | | | 1 157 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 319 662.00 | | 88 319 662.00 | 88 319 662.00 |
FD Production vendue biens | 4 659 032.00 | | 4 659 032.00 | 4 659 032.00 |
FG Production vendue services | 2 231 690.00 | | 2 231 690.00 | 2 231 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 210 385.00 | | 95 210 385.00 | 95 210 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 713 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 173 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 283 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 280 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 038 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 806 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 999.00 | |
GE Autres charges | | | 34 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 724 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 989 118.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 952 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 724.00 | | | 103 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 915.00 | | | 110 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 552.00 | | | 74 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 467.00 | | | 185 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 574.00 | | | 187 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 185.00 | | | 233 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 717.00 | | | -47 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 327 347.00 | | | 327 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 828.00 | | | 306 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 944 505.00 | | | 95 944 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 673 976.00 | | | 94 673 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 528.00 | | | 1 270 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 378 964.00 | | 1 589 895.00 | 21 378 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 200.00 | 1 157 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 121.00 | 22 599 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 921.00 | 21 333 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 186.00 | | 13 699.00 | 95 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 173 256.00 | | 1 495 967.00 | 20 173 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 521.00 | | 80 230.00 | 1 110 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 021 657.00 | 1 756 540.00 | 294 676.00 | 9 021 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 481.00 | 3 910.00 | | 89 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 932 176.00 | 1 752 630.00 | 294 676.00 | 8 932 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 137 657.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 137 657.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 995.00 | 90 966.00 | 136 029.00 | 226 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850 905.00 | 5 850 905.00 | | 5 850 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 885 069.00 | 1 788 269.00 | 96 800.00 | 1 885 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 154.00 | 382 154.00 | | 382 154.00 |
UP Prêts | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 031.00 | | 391 031.00 | 391 031.00 |
UX Autres créances clients | 730 952.00 | 730 952.00 | | 730 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157 261.00 | 1 157 261.00 | | 1 157 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 732 659.00 | 2 346 120.00 | 5 355 259.00 | 9 732 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 032 812.00 | | | 3 032 812.00 |
VP Divers | 4 582 745.00 | 4 366 440.00 | 216 305.00 | 4 582 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266 501.00 | 2 266 501.00 | | 2 266 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 093.00 | 247 093.00 | | 247 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 959 501.00 | 5 344 485.00 | 615 016.00 | 5 959 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 501 545.00 | 13 882 178.00 | 5 588 088.00 | 21 501 545.00 |