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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 884.00 | 101 943.00 | 6 941.00 | 108 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 267 334.00 | 4 216 504.00 | 1 050 830.00 | 5 267 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 051 696.00 | 8 115 937.00 | 7 935 759.00 | 16 051 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 772 554.00 | | 772 554.00 | 772 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 031.00 | | 391 031.00 | 391 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 609 502.00 | 12 434 384.00 | 10 175 117.00 | 22 609 502.00 |
BT Marchandises | 11 329 132.00 | 300 000.00 | 11 029 132.00 | 11 329 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515 316.00 | | 515 316.00 | 515 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 982.00 | 281 049.00 | 397 933.00 | 678 982.00 |
BZ Autres créances | 3 983 987.00 | 19 771.00 | 3 964 216.00 | 3 983 987.00 |
CF Disponibilités | 2 870 347.00 | | 2 870 347.00 | 2 870 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537 886.00 | | 537 886.00 | 537 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 915 652.00 | 600 820.00 | 19 314 832.00 | 19 915 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 525 155.00 | 13 035 204.00 | 29 489 950.00 | 42 525 155.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 461 152.00 | | | 8 461 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 037 068.00 | | | 2 037 068.00 |
DL TOTAL (I) | 10 542 221.00 | | | 10 542 221.00 |
DP Provisions pour risques | 137 657.00 | | | 137 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 657.00 | | | 137 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 877 319.00 | | | 7 877 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 262.00 | | | 233 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 362.00 | | | 72 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 119 882.00 | | | 7 119 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 966 399.00 | | | 2 966 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 422.00 | | | 193 422.00 |
EA Autres dettes | 347 022.00 | | | 347 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 810 072.00 | | | 18 810 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 489 950.00 | | | 29 489 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 568 682.00 | | | 13 568 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 762.00 | | | 55 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 073 541.00 | | 119 073 541.00 | 119 073 541.00 |
FD Production vendue biens | 6 763 104.00 | | 6 763 104.00 | 6 763 104.00 |
FG Production vendue services | 2 807 217.00 | | 2 807 217.00 | 2 807 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 643 863.00 | | 128 643 863.00 | 128 643 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 177 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 910 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 759 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 857 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 345 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600 820.00 | |
GE Autres charges | | | 11 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 557 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 619 810.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 558.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 716 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 111.00 | | | 156 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 254.00 | | | 84 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 305.00 | | | 87 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 661 018.00 | | | 661 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 079 159.00 | | | 1 079 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 459 959.00 | | | 129 459 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 422 890.00 | | | 127 422 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 037 068.00 | | | 2 037 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 599 738.00 | | 131 830.00 | 22 599 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 680.00 | 1 164 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 066.00 | 22 609 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 386.00 | 21 336 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 885.00 | | | 108 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 333 302.00 | | 117 365.00 | 21 333 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 551.00 | | 14 465.00 | 1 157 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 483 522.00 | 2 038 677.00 | 87 814.00 | 10 483 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 391.00 | 8 552.00 | | 93 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 390 131.00 | 2 030 125.00 | 87 814.00 | 10 390 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 657.00 | | | 137 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 262.00 | 55 907.00 | 177 355.00 | 233 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 119 883.00 | 7 119 883.00 | | 7 119 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 966 400.00 | 2 966 400.00 | | 2 966 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 423.00 | 145 023.00 | 48 400.00 | 193 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 023.00 | 347 023.00 | | 347 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 031.00 | | 391 031.00 | 391 031.00 |
UX Autres créances clients | 678 982.00 | 678 982.00 | | 678 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 821 557.00 | 2 878 286.00 | 3 593 854.00 | 7 821 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 412 916.00 | | | 2 412 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983 988.00 | 3 983 988.00 | | 3 983 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 887.00 | 537 887.00 | | 537 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 591 888.00 | 5 200 857.00 | 391 031.00 | 5 591 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 737 709.00 | 13 568 683.00 | 3 819 609.00 | 18 737 709.00 |