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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 884.00 | 106 509.00 | 2 375.00 | 108 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 569 384.00 | 4 543 616.00 | 1 025 768.00 | 5 569 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 095 652.00 | 9 161 041.00 | 6 934 611.00 | 16 095 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779 939.00 | | 779 939.00 | 779 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 031.00 | | 391 031.00 | 391 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 966 343.00 | 13 811 166.00 | 9 155 176.00 | 22 966 343.00 |
BT Marchandises | 10 070 044.00 | 300 000.00 | 9 770 044.00 | 10 070 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 337.00 | | 244 337.00 | 244 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 586.00 | 32 839.00 | 245 747.00 | 278 586.00 |
BZ Autres créances | 5 013 696.00 | 19 771.00 | 4 993 925.00 | 5 013 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 683.00 | | 241 683.00 | 241 683.00 |
CF Disponibilités | 2 823 639.00 | | 2 823 639.00 | 2 823 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520 063.00 | | 520 063.00 | 520 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 192 050.00 | 352 610.00 | 18 839 440.00 | 19 192 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 158 393.00 | 14 163 776.00 | 27 994 617.00 | 42 158 393.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 998 221.00 | | | 9 998 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 662 317.00 | | | 2 662 317.00 |
DL TOTAL (I) | 12 704 538.00 | | | 12 704 538.00 |
DP Provisions pour risques | 137 657.00 | | | 137 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 657.00 | | | 137 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 762 832.00 | | | 5 762 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 419.00 | | | 234 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 833.00 | | | 76 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 347 769.00 | | | 5 347 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 985 075.00 | | | 2 985 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 267.00 | | | 221 267.00 |
EA Autres dettes | 524 223.00 | | | 524 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 152 421.00 | | | 15 152 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 994 617.00 | | | 27 994 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 240 400.00 | | | 11 240 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 956.00 | | | 68 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 794 632.00 | | 87 794 632.00 | 87 794 632.00 |
FD Production vendue biens | 5 074 583.00 | | 5 074 583.00 | 5 074 583.00 |
FG Production vendue services | 1 676 016.00 | | 1 676 016.00 | 1 676 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 545 233.00 | | 94 545 233.00 | 94 545 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 322 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 538 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 259 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 983 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 590 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 839.00 | |
GE Autres charges | | | 258 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 415 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 907 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 898 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 407.00 | | | 110 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 132.00 | | | 88 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 057.00 | | | 90 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 027.00 | | | 84 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 779 221.00 | | | 779 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 990.00 | | | 540 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 451 619.00 | | | 95 451 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 789 301.00 | | | 92 789 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 662 317.00 | | | 2 662 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 609 503.00 | | 414 906.00 | 22 609 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 1 171 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 065.00 | 22 966 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 055.00 | 21 685 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 885.00 | | | 108 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 336 281.00 | | 407 511.00 | 21 336 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 336.00 | | 7 395.00 | 1 164 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 434 385.00 | 1 402 743.00 | 25 961.00 | 12 434 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 943.00 | 4 566.00 | | 101 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 332 441.00 | 1 398 177.00 | 25 961.00 | 12 332 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 657.00 | | | 137 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 657.00 | | | 137 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 420.00 | 200 709.00 | 33 711.00 | 234 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 347 769.00 | 5 347 769.00 | | 5 347 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 268.00 | 221 268.00 | | 221 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 224.00 | 524 224.00 | | 524 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 031.00 | | 391 031.00 | 391 031.00 |
UX Autres créances clients | 278 587.00 | 278 587.00 | | 278 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 956.00 | 68 956.00 | | 68 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 693 877.00 | 1 892 400.00 | 2 828 656.00 | 5 693 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 121 448.00 | | | 3 121 448.00 |
VP Divers | 5 013 697.00 | 5 013 697.00 | | 5 013 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985 075.00 | 2 985 075.00 | | 2 985 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 063.00 | 520 063.00 | | 520 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 203 378.00 | 5 812 346.00 | 391 031.00 | 6 203 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 075 588.00 | 11 240 401.00 | 2 862 367.00 | 15 075 588.00 |