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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 186.00 | 89 480.00 | 5 705.00 | 95 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 026 087.00 | 3 374 060.00 | 1 652 026.00 | 5 026 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 147 169.00 | 5 558 115.00 | 9 589 053.00 | 15 147 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 712 059.00 | | 712 059.00 | 712 059.00 |
BF Prêts | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390 031.00 | | 390 031.00 | 390 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 378 964.00 | 9 021 657.00 | 12 357 307.00 | 21 378 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BT Marchandises | 10 201 739.00 | | 10 201 739.00 | 10 201 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355 499.00 | | 355 499.00 | 355 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 911.00 | 285 263.00 | 411 648.00 | 696 911.00 |
BZ Autres créances | 5 798 967.00 | | 5 798 967.00 | 5 798 967.00 |
CF Disponibilités | 905 941.00 | | 905 941.00 | 905 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 931.00 | | 197 931.00 | 197 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 159 203.00 | 285 263.00 | 17 873 940.00 | 18 159 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 538 167.00 | 9 306 920.00 | 30 231 247.00 | 39 538 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 260 660.00 | | | 260 660.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 636 416.00 | | | 6 636 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 554 207.00 | | | 1 554 207.00 |
DL TOTAL (I) | 8 234 624.00 | | | 8 234 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 313 318.00 | | | 11 313 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 052.00 | | | 338 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 748.00 | | | 159 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 565 828.00 | | | 6 565 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 745 070.00 | | | 2 745 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 634 433.00 | | | 634 433.00 |
EA Autres dettes | 231 825.00 | | | 231 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 996 622.00 | | | 21 996 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 231 247.00 | | | 30 231 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 892 335.00 | | | 13 892 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 782.00 | | | 546 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 272 020.00 | | 81 272 020.00 | 81 272 020.00 |
FD Production vendue biens | 4 547 532.00 | | 4 547 532.00 | 4 547 532.00 |
FG Production vendue services | 1 758 314.00 | | 1 758 314.00 | 1 758 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 577 868.00 | | 87 577 868.00 | 87 577 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 218 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 735 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 386 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 789 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 151 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 875 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 263.00 | |
GE Autres charges | | | 13 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 679 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 539 231.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 857.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 489 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 564.00 | | | 181 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 855.00 | | | 102 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 028.00 | | | 122 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 986.00 | | | 110 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 159.00 | | | 112 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 436 998.00 | | | 436 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 652.00 | | | 508 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 385 613.00 | | | 88 385 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 831 406.00 | | | 86 831 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 554 207.00 | | | 1 554 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 964 967.00 | | | 20 964 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 378 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 173 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 467.00 | | | 88 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 773 549.00 | | | 19 773 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 950.00 | | | 1 102 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 339 306.00 | 1 696 669.00 | 14 318.00 | 7 339 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 706.00 | 4 775.00 | | 84 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 254 600.00 | 1 691 895.00 | 14 318.00 | 7 254 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 856.00 | | 102 856.00 | 102 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 856.00 | | 102 857.00 | 102 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 516.00 | 65 480.00 | 159 036.00 | 224 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 565 828.00 | 6 565 828.00 | | 6 565 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 634 433.00 | 489 233.00 | 145 200.00 | 634 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 363.00 | 345 363.00 | | 345 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
UP Prêts | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390 031.00 | | | 390 031.00 |
UX Autres créances clients | 696 911.00 | | | 696 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 783.00 | 546 783.00 | | 546 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 766 536.00 | 3 126 234.00 | 4 932 962.00 | 10 766 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 743 899.00 | | | 1 743 899.00 |
VP Divers | 5 798 967.00 | | | 5 798 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745 071.00 | 2 745 071.00 | | 2 745 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 932.00 | | | 197 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 091 521.00 | 6 433 150.00 | 658 371.00 | 7 091 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 836 874.00 | 13 892 336.00 | 5 237 198.00 | 21 836 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 273.00 | | | 273.00 |