| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 165.00 | 11 221.00 | 5 944.00 | 17 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 741.00 | | 115 741.00 | 115 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 217.00 | 27 269.00 | 926 948.00 | 954 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BZ Autres créances | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
CF Disponibilités | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 543.00 | | 90 543.00 | 90 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 760.00 | 27 269.00 | 1 017 490.00 | 1 044 760.00 |
CU Autres participations | 819 311.00 | 16 048.00 | 803 263.00 | 819 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 000.00 | 2 000.00 | | 699 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 148 438.00 | 150 485.00 | | 148 438.00 |
DH Report à nouveau | | 6 660.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 401.00 | -8 707.00 | | -13 401.00 |
DK Provisions réglementées | 212.00 | | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 834 449.00 | 150 638.00 | | 834 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 705.00 | 22 117.00 | | 15 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 524.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 239.00 | 10 065.00 | | 27 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 804.00 | 6 678.00 | | 45 804.00 |
EA Autres dettes | 94 163.00 | 107 956.00 | | 94 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 041.00 | 147 341.00 | | 183 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 490.00 | 297 979.00 | | 1 017 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 146.00 | | 60 146.00 | 60 146.00 |
FG Production vendue services | 265 500.00 | | 265 500.00 | 265 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 646.00 | | 325 646.00 | 325 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | | | 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 959.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 8 959.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710.00 | -8 959.00 | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 572.00 | 147 802.00 | | 326 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 973.00 | 156 509.00 | | 339 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 401.00 | -8 707.00 | | -13 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 711.00 | 14 207.00 | | 3 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 372.00 | | 759 875.00 | 194 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 937 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 954 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 207.00 | | 759 875.00 | 177 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 993.00 | 2 228.00 | | 8 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 993.00 | 2 228.00 | | 8 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 212.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 135.00 | 16 048.00 | 6 135.00 | 6 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 135.00 | 16 260.00 | 6 135.00 | 6 135.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 913.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 163.00 | 94 163.00 | | 94 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 741.00 | | | 115 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VB T. V. A. | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 029.00 | 74 288.00 | 117 741.00 | 192 029.00 |
VW T.V.A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 041.00 | 183 041.00 | | 183 041.00 |