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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 165.00 | 13 799.00 | 3 366.00 | 17 165.00 |
040 Immobilisations financières | 1 057 611.00 | 16 048.00 | 1 041 563.00 | 1 057 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 074 776.00 | 29 847.00 | 1 044 929.00 | 1 074 776.00 |
060 Stock marchandises | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 207.00 | | 71 207.00 | 71 207.00 |
072 Créances – Autres | 130 357.00 | | 130 357.00 | 130 357.00 |
084 Disponibilités | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 423.00 | | 233 423.00 | 233 423.00 |
110 Total général Actif | 1 308 199.00 | 29 847.00 | 1 278 352.00 | 1 308 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 699 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 69 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 364.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 932 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 278 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 635.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 722.00 | 127 866.00 | | 95 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 736.00 | 416 000.00 | | 406 736.00 |
230 Autres produits | 1 261.00 | 510.00 | | 1 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 718.00 | 544 376.00 | | 503 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 375.00 | 87 524.00 | | 93 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -3 167.00 | | |
242 Autres charges externes. | 118 065.00 | 72 697.00 | | 118 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 822.00 | 3 320.00 | | 3 822.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 360.00 | 196 550.00 | | 218 360.00 |
252 Charges sociales | 95 028.00 | 87 256.00 | | 95 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 272.00 | 1 625.00 | | 1 272.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 13.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 034.00 | 445 818.00 | | 530 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 316.00 | 98 558.00 | | -26 316.00 |
280 Produits financiers | 31 783.00 | 15 962.00 | | 31 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 115.00 | 500.00 | | 21 115.00 |
294 Charges financières | 3 864.00 | 1 396.00 | | 3 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 354.00 | 1 595.00 | | 15 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 24 858.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 364.00 | 87 171.00 | | 7 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 114 614.00 | | | 114 614.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 985 624.00 | | | 985 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 122.00 | | | 116 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 848.00 | | | -2 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 146.00 | | | 80 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |