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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 273.00 | 14 661.00 | 3 611.00 | 18 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 785.00 | | 221 785.00 | 221 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 438.00 | 48 709.00 | 1 615 729.00 | 1 664 438.00 |
BT Marchandises | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 697.00 | | 169 697.00 | 169 697.00 |
BZ Autres créances | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CF Disponibilités | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 241.00 | | 235 241.00 | 235 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 679.00 | 48 709.00 | 1 850 970.00 | 1 899 679.00 |
CU Autres participations | 1 422 380.00 | 34 048.00 | 1 388 332.00 | 1 422 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 000.00 | 699 000.00 | | 699 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
DG Autres réserves | 159 873.00 | 152 509.00 | | 159 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 136.00 | 7 364.00 | | 97 136.00 |
DK Provisions réglementées | 11 413.00 | 3 541.00 | | 11 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 322.00 | 932 314.00 | | 1 037 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 117.00 | 141 609.00 | | 502 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 050.00 | 108 145.00 | | 148 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 562.00 | 26 719.00 | | 35 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 473.00 | 63 471.00 | | 114 473.00 |
EA Autres dettes | 13 446.00 | 6 095.00 | | 13 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 648.00 | 346 038.00 | | 813 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 970.00 | 1 278 352.00 | | 1 850 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 139.00 | | 83 139.00 | 83 139.00 |
FG Production vendue services | 739 615.00 | | 739 615.00 | 739 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 754.00 | | 822 754.00 | 822 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | 3 269.00 | | 1 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 850.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 872.00 | 2 235.00 | | 7 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 475.00 | 15 354.00 | | 9 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 475.00 | 5 761.00 | | -9 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 593.00 | 556 616.00 | | 864 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 457.00 | 549 252.00 | | 767 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 136.00 | 7 364.00 | | 97 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 776.00 | 589 662.00 | | 1 074 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 646 165.00 | | | 1 646 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 664 438.00 | | | 1 664 438.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 165.00 | 1 108.00 | | 17 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 611.00 | 588 554.00 | | 1 057 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 799.00 | 862.00 | | 13 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 799.00 | 862.00 | | 13 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 541.00 | 7 872.00 | | 3 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 048.00 | 18 000.00 | | 16 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 589.00 | 25 872.00 | | 19 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 785.00 | | 221 785.00 | 221 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 697.00 | 169 697.00 | | 169 697.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 117.00 | 108 545.00 | 393 572.00 | 502 117.00 |
VI Groupe et associés | 148 050.00 | 148 050.00 | | 148 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 625.00 | 199 840.00 | 223 785.00 | 423 625.00 |
VW T.V.A. | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 648.00 | 420 076.00 | 393 572.00 | 813 648.00 |