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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 165.00 | 12 846.00 | 4 319.00 | 17 165.00 |
040 Immobilisations financières | 968 459.00 | 16 048.00 | 952 411.00 | 968 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 985 624.00 | 28 894.00 | 956 730.00 | 985 624.00 |
060 Stock marchandises | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 626.00 | | 191 626.00 | 191 626.00 |
072 Créances – Autres | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
084 Disponibilités | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52 535.00 | | 52 535.00 | 52 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 642.00 | | 265 642.00 | 265 642.00 |
110 Total général Actif | 1 251 266.00 | 28 894.00 | 1 222 372.00 | 1 251 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 699 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 135 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 171.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 922 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 222 372.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 866.00 | 60 146.00 | | 127 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 416 000.00 | 265 500.00 | | 416 000.00 |
230 Autres produits | 510.00 | 4.00 | | 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 376.00 | 325 651.00 | | 544 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 524.00 | 55 022.00 | | 87 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 167.00 | | | -3 167.00 |
242 Autres charges externes. | 72 697.00 | 58 563.00 | | 72 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 320.00 | 2 509.00 | | 3 320.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 550.00 | 155 347.00 | | 196 550.00 |
252 Charges sociales | 87 256.00 | 55 263.00 | | 87 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 625.00 | 2 228.00 | | 1 625.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 818.00 | 328 945.00 | | 445 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 558.00 | -3 294.00 | | 98 558.00 |
280 Produits financiers | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 922.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 396.00 | 10 816.00 | | 1 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 595.00 | 212.00 | | 1 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 171.00 | -13 401.00 | | 87 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61 907.00 | | | 61 907.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 954 217.00 | | | 954 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 907.00 | | | 61 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 095.00 | | | 1 095.00 |