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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 333.00 | 2 667.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 798.00 | 15 806.00 | 57 992.00 | 73 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 007.00 | | 43 007.00 | 43 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 987.00 | | 291 987.00 | 291 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 499.00 | 25 688.00 | 1 950 812.00 | 1 976 499.00 |
BT Marchandises | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 224.00 | | 397 224.00 | 397 224.00 |
BZ Autres créances | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
CF Disponibilités | 123 468.00 | | 123 468.00 | 123 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 934.00 | 3 167.00 | 574 768.00 | 577 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 434.00 | 28 854.00 | 2 525 580.00 | 2 554 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291 987.00 | | | 291 987.00 |
CU Autres participations | 1 457 708.00 | 8 548.00 | 1 449 160.00 | 1 457 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 000.00 | 699 000.00 | | 699 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
DG Autres réserves | 271 122.00 | 257 009.00 | | 271 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 233.00 | 100 113.00 | | 244 233.00 |
DK Provisions réglementées | 37 423.00 | 24 515.00 | | 37 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 678.00 | 1 150 536.00 | | 1 321 678.00 |
DP Provisions pour risques | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 257.00 | 659 347.00 | | 550 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 397.00 | 149 764.00 | | 286 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 423.00 | 42 750.00 | | 109 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 851.00 | 223 484.00 | | 226 851.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 172 800.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 354.00 | 1 248 145.00 | | 1 173 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 580.00 | 2 398 681.00 | | 2 525 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 695.00 | 749 963.00 | | 771 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 186.00 | | 315 680.00 | 1 827 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 009.00 | 1 751 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 162 367.00 | 1 976 499.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 13 357.00 | 116 805.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 765.00 | | 67 397.00 | 66 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 422.00 | | 140 283.00 | 1 760 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 336.00 | 5 458.00 | 4 655.00 | 16 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 336.00 | 4 125.00 | 4 655.00 | 16 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 515.00 | 12 908.00 | | 24 515.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 547.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 965.00 | 3 167.00 | 90 417.00 | 98 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 480.00 | 46 623.00 | 90 417.00 | 123 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 714.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 90 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 423.00 | 109 423.00 | | 109 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 814.00 | 58 814.00 | | 58 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 632.00 | 65 632.00 | | 65 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 987.00 | 291 987.00 | | 291 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 397 224.00 | 397 224.00 | | 397 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 882.00 | 148 223.00 | 401 660.00 | 549 882.00 |
VI Groupe et associés | 286 397.00 | 286 397.00 | | 286 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 064.00 | | | 136 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 287.00 | 743 287.00 | 2 000.00 | 745 287.00 |
VW T.V.A. | 80 035.00 | 80 035.00 | | 80 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 354.00 | 771 695.00 | 401 660.00 | 1 173 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |