| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 365.00 | 16 336.00 | 20 029.00 | 36 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 041.00 | 64 917.00 | 271 124.00 | 336 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 186.00 | 115 301.00 | 1 711 885.00 | 1 827 186.00 |
BT Marchandises | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 409.00 | | 476 409.00 | 476 409.00 |
BZ Autres créances | 85 304.00 | | 85 304.00 | 85 304.00 |
CF Disponibilités | 112 827.00 | | 112 827.00 | 112 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 894.00 | | 685 894.00 | 685 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 080.00 | 115 301.00 | 2 397 779.00 | 2 513 080.00 |
CU Autres participations | 1 422 380.00 | 34 048.00 | 1 388 332.00 | 1 422 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 000.00 | 699 000.00 | | 699 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
DG Autres réserves | 257 009.00 | 159 873.00 | | 257 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 113.00 | 97 136.00 | | 100 113.00 |
DK Provisions réglementées | 24 515.00 | 11 413.00 | | 24 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 536.00 | 1 037 322.00 | | 1 150 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 347.00 | 502 117.00 | | 659 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 764.00 | 148 050.00 | | 149 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 331.00 | 35 562.00 | | 42 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 000.00 | 114 473.00 | | 223 000.00 |
EA Autres dettes | 172 800.00 | 13 446.00 | | 172 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 243.00 | 813 648.00 | | 1 247 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 779.00 | 1 850 970.00 | | 2 397 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 375.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 083.00 | | 59 083.00 | 59 083.00 |
FG Production vendue services | 881 849.00 | | 881 849.00 | 881 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 932.00 | | 940 932.00 | 940 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 818.00 | 1 603.00 | | 3 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 102.00 | 7 872.00 | | 13 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 920.00 | 9 475.00 | | 16 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 134.00 | -9 475.00 | | -13 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 189.00 | 24 401.00 | | 12 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 521.00 | 864 593.00 | | 1 015 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 408.00 | 767 457.00 | | 915 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 113.00 | 97 136.00 | | 100 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 438.00 | 160 611.00 | | 1 664 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 137.00 | | 1 760 422.00 | -2 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 137.00 | | 1 827 186.00 | -2 137.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 273.00 | 48 492.00 | | 18 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646 165.00 | 112 119.00 | | 1 646 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 661.00 | 1 675.00 | | 14 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 661.00 | 1 675.00 | | 14 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 64 917.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 413.00 | 13 102.00 | | 11 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 048.00 | 64 917.00 | | 34 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 461.00 | 78 019.00 | | 45 461.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 64 917.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 112.00 | 85 112.00 | | 85 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336 041.00 | | 336 041.00 | 336 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 476 409.00 | 476 409.00 | | 476 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VB T. V. A. | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 347.00 | 109 089.00 | 550 258.00 | 659 347.00 |
VI Groupe et associés | 149 764.00 | 149 764.00 | | 149 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 900.00 | | | 209 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 942.00 | 569 901.00 | 338 041.00 | 907 942.00 |
VW T.V.A. | 110 352.00 | 110 352.00 | | 110 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 243.00 | 696 985.00 | 550 258.00 | 1 247 243.00 |