| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 248.00 | 56 461.00 | 1 787.00 | 58 248.00 |
AH Fonds commercial | 8 091 880.00 | | 8 091 880.00 | 8 091 880.00 |
AP Constructions | 4 090 088.00 | 1 862 381.00 | 2 227 707.00 | 4 090 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121 600.00 | 1 467 526.00 | 654 074.00 | 2 121 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 273 307.00 | | 5 273 307.00 | 5 273 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387 280.00 | | 387 280.00 | 387 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 775 576.00 | 3 823 871.00 | 16 951 705.00 | 20 775 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514 985.00 | | 1 514 985.00 | 1 514 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 998.00 | | 1 113 998.00 | 1 113 998.00 |
BZ Autres créances | 3 711 649.00 | 156 456.00 | 3 555 193.00 | 3 711 649.00 |
CF Disponibilités | 227 520.00 | | 227 520.00 | 227 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 284.00 | | 291 284.00 | 291 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 859 436.00 | 156 456.00 | 6 702 980.00 | 6 859 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 686 679.00 | 3 980 327.00 | 23 706 352.00 | 27 686 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 017 275.00 | | | 1 017 275.00 |
CU Autres participations | 753 173.00 | 437 503.00 | 315 670.00 | 753 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 044 865.00 | 1 441 194.00 | | 2 044 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 832.00 | 603 671.00 | | 19 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 697.00 | 2 099 865.00 | | 2 119 697.00 |
DP Provisions pour risques | 76 659.00 | 86 990.00 | | 76 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 659.00 | 86 990.00 | | 76 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 738 272.00 | 10 957 686.00 | | 12 738 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 203 090.00 | 5 008 156.00 | | 6 203 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 373.00 | 1 353 115.00 | | 1 583 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 903.00 | 814 746.00 | | 922 903.00 |
EA Autres dettes | 20 242.00 | 22 250.00 | | 20 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 470 748.00 | 18 155 955.00 | | 21 470 748.00 |
ED (V) | 39 248.00 | 40 880.00 | | 39 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 706 352.00 | 20 383 690.00 | | 23 706 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 368 807.00 | 9 848 555.00 | | 12 368 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734 886.00 | | | 734 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 636 293.00 | | 17 636 293.00 | 17 636 293.00 |
FG Production vendue services | 514 182.00 | 127 327.00 | 641 509.00 | 514 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 150 475.00 | 127 327.00 | 18 277 802.00 | 18 150 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 478 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 764 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 842 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 552 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 830.00 | |
GE Autres charges | | | 28 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 689 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 489 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 647.00 | 39 465.00 | | 92 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 219.00 | 6 476.00 | | 5 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 051.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 11.00 | | 1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 573.00 | 215 014.00 | | 29 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 732.00 | 215 025.00 | | 30 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 732.00 | -195 974.00 | | -30 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 727.00 | 68 152.00 | | 127 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 616 197.00 | 17 412 983.00 | | 18 616 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 596 365.00 | 16 809 311.00 | | 18 596 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 832.00 | 603 671.00 | | 19 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 547 726.00 | | 4 317 239.00 | 17 547 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 822 889.00 | | 6 413 760.00 | 822 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 966 098.00 | 123 291.00 | 20 775 577.00 | 966 098.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 209.00 | 123 291.00 | 6 211 689.00 | 143 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 605 867.00 | | 872 321.00 | 5 605 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043 981.00 | | 3 192 668.00 | 4 043 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 627 914.00 | 852 172.00 | 93 718.00 | 2 627 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 407.00 | 2 054.00 | | 54 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573 507.00 | 850 118.00 | 93 718.00 | 2 573 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 990.00 | 66 497.00 | 76 828.00 | 86 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 593 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 86 990.00 | 660 456.00 | 76 828.00 | 86 990.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 373.00 | 1 583 373.00 | | 1 583 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 204.00 | 253 204.00 | | 253 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 189.00 | 423 189.00 | | 423 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 273 307.00 | 1 017 275.00 | | 5 273 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387 280.00 | 387 280.00 | | 387 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 998.00 | | | 1 113 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 94 838.00 | | | 94 838.00 |
VC Groupe et associés | 3 542 988.00 | | | 3 542 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 496.00 | 749 496.00 | | 749 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 988 776.00 | 2 886 836.00 | 8 080 135.00 | 11 988 776.00 |
VI Groupe et associés | 6 203 090.00 | 6 203 090.00 | | 6 203 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 775 398.00 | | | 3 775 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 729 022.00 | | | 2 729 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 324.00 | | | 69 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 284.00 | | | 291 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 777 519.00 | 6 134 207.00 | 4 643 312.00 | 10 777 519.00 |
VW T.V.A. | 237 275.00 | 237 275.00 | | 237 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 470 748.00 | 12 368 808.00 | 8 080 135.00 | 21 470 748.00 |