| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 352.00 | 73 352.00 | | 73 352.00 |
AH Fonds commercial | 11 930 025.00 | 835 000.00 | 11 095 025.00 | 11 930 025.00 |
AP Constructions | 6 976 300.00 | 5 825 719.00 | 1 150 581.00 | 6 976 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 386 451.00 | 2 552 124.00 | 834 327.00 | 3 386 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 607 196.00 | | 10 607 196.00 | 10 607 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695 052.00 | | 695 052.00 | 695 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 700 524.00 | 12 512 166.00 | 26 188 358.00 | 38 700 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 406 171.00 | | 4 406 171.00 | 4 406 171.00 |
BZ Autres créances | 4 748 120.00 | 2 828 454.00 | 1 919 666.00 | 4 748 120.00 |
CF Disponibilités | 2 937 230.00 | | 2 937 230.00 | 2 937 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586 138.00 | | 586 138.00 | 586 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 677 882.00 | 2 828 454.00 | 9 849 427.00 | 12 677 882.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94 044.00 | | 94 044.00 | 94 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 472 449.00 | 15 340 620.00 | 36 131 829.00 | 51 472 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 396 538.00 | | | 2 396 538.00 |
CU Autres participations | 4 999 048.00 | 3 225 260.00 | 1 773 788.00 | 4 999 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 392.00 | -896 291.00 | | -286 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 401.00 | 609 899.00 | | 1 263 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 649.00 | 45 268.00 | | 122 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 658.00 | -186 124.00 | | 1 154 658.00 |
DP Provisions pour risques | 163 924.00 | 141 659.00 | | 163 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 924.00 | 141 659.00 | | 163 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 429 721.00 | 15 996 194.00 | | 11 429 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 875 017.00 | 10 648 068.00 | | 7 875 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 110 799.00 | 4 832.00 | | 1 110 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 862 310.00 | 6 096 326.00 | | 12 862 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 336.00 | 1 137 420.00 | | 1 380 336.00 |
EA Autres dettes | 126 758.00 | 90 504.00 | | 126 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 784 940.00 | 33 973 344.00 | | 34 784 940.00 |
ED (V) | 28 307.00 | 189 206.00 | | 28 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 131 829.00 | 34 118 084.00 | | 36 131 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 137 557.00 | 22 571 609.00 | | 26 137 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 003.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 905 837.00 | | 26 905 837.00 | 26 905 837.00 |
FG Production vendue services | 1 802 833.00 | 80 865.00 | 1 883 698.00 | 1 802 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 708 671.00 | 80 865.00 | 28 789 536.00 | 28 708 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 245 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 713 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 383 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 844 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 632 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 055 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 189 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | -380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 042 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 597 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 716.00 | 103 687.00 | | 18 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 829.00 | 23 632.00 | | 24 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 526 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 619.00 | 10 714.00 | | 22 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 619.00 | 536 987.00 | | 22 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 156.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 715.00 | 6 116.00 | | 159 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 880 335.00 | | | 880 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040 362.00 | 6 272.00 | | 1 040 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017 743.00 | 530 715.00 | | -1 017 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 779.00 | 258 182.00 | | 316 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 993 334.00 | 25 459 034.00 | | 31 993 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 729 933.00 | 24 849 135.00 | | 30 729 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 401.00 | 609 899.00 | | 1 263 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 201 557.00 | | 8 332 433.00 | 33 201 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 443 241.00 | 16 301 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 314 860.00 | 2 833 466.00 | 38 700 524.00 | 314 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 003 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314 860.00 | 390 225.00 | 10 395 852.00 | 314 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500 527.00 | | 502 850.00 | 11 500 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 381 062.00 | | 405 014.00 | 10 381 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 319 968.00 | | 7 424 569.00 | 11 319 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 972 352.00 | 818 873.00 | 384 654.00 | 7 972 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 352.00 | | | 73 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 899 000.00 | 818 873.00 | 384 654.00 | 7 899 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 148 823.00 | | 148 823.00 | 148 823.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 659.00 | 94 044.00 | 71 779.00 | 141 659.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 835 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 45 335.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 805 911.00 | 161 234.00 | 2 138 691.00 | 4 805 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 323 135.00 | 2 989 883.00 | 2 378 968.00 | 6 323 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 464 794.00 | 3 083 927.00 | 2 450 747.00 | 6 464 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 234.00 | 2 205 361.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 042 358.00 | 245 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 880 335.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 069.00 | -2 069.00 | | -2 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 862 310.00 | 12 862 310.00 | | 12 862 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 981.00 | 465 981.00 | | 465 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 916.00 | 511 916.00 | | 511 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 758.00 | 126 758.00 | | 126 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 607 196.00 | 2 263 644.00 | 8 343 552.00 | 10 607 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695 052.00 | 695 052.00 | | 695 052.00 |
UX Autres créances clients | 4 406 171.00 | 4 406 171.00 | | 4 406 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VB T. V. A. | 162 581.00 | 162 581.00 | | 162 581.00 |
VC Groupe et associés | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 403 908.00 | 3 867 323.00 | 7 536 585.00 | 11 403 908.00 |
VI Groupe et associés | 7 877 086.00 | 7 877 086.00 | | 7 877 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 547 078.00 | | | 4 547 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 443.00 | 98 443.00 | | 98 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 533 461.00 | 4 533 461.00 | | 4 533 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 138.00 | 586 138.00 | | 586 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 042 677.00 | 12 699 125.00 | 8 343 552.00 | 21 042 677.00 |
VW T.V.A. | 303 996.00 | 303 996.00 | | 303 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 674 142.00 | 26 137 557.00 | 7 536 585.00 | 33 674 142.00 |