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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 352.00 | 73 352.00 | | 73 352.00 |
AH Fonds commercial | 11 427 175.00 | | 11 427 175.00 | 11 427 175.00 |
AP Constructions | 7 195 642.00 | 5 442 447.00 | 1 753 195.00 | 7 195 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 027 280.00 | 2 455 841.00 | 571 438.00 | 3 027 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 430.00 | | 157 430.00 | 157 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 979 794.00 | 148 823.00 | 5 830 971.00 | 5 979 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641 226.00 | | 641 226.00 | 641 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 201 557.00 | 9 489 574.00 | 23 711 983.00 | 33 201 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 531.00 | | 1 175 531.00 | 1 175 531.00 |
BZ Autres créances | 9 949 367.00 | 4 805 911.00 | 5 143 456.00 | 9 949 367.00 |
CF Disponibilités | 3 410 931.00 | | 3 410 931.00 | 3 410 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654 471.00 | | 654 471.00 | 654 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 206 903.00 | 4 805 911.00 | 10 400 992.00 | 15 206 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 413 570.00 | 14 295 485.00 | 34 118 084.00 | 48 413 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 245 776.00 | | | 2 245 776.00 |
CU Autres participations | 4 698 948.00 | 1 368 401.00 | 3 330 548.00 | 4 698 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -896 291.00 | 3 443.00 | | -896 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 899.00 | -899 734.00 | | 609 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 268.00 | 55 987.00 | | 45 268.00 |
DL TOTAL (I) | -186 124.00 | -785 309.00 | | -186 124.00 |
DP Provisions pour risques | 141 659.00 | 247 754.00 | | 141 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 659.00 | 247 754.00 | | 141 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 996 194.00 | 17 860 965.00 | | 15 996 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 648 068.00 | 12 250 692.00 | | 10 648 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 096 326.00 | 5 279 148.00 | | 6 096 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 420.00 | 1 449 648.00 | | 1 137 420.00 |
EA Autres dettes | 90 504.00 | 115 163.00 | | 90 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 973 344.00 | 36 960 448.00 | | 33 973 344.00 |
ED (V) | 189 206.00 | 13 816.00 | | 189 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 118 084.00 | 36 436 709.00 | | 34 118 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 36 779 486.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 760 697.00 | | 23 760 697.00 | 23 760 697.00 |
FG Production vendue services | -609 881.00 | 699 391.00 | 89 510.00 | -609 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 150 816.00 | 699 391.00 | 23 850 207.00 | 23 150 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 520 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 065 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 788 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 775 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 464 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 330 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 700.00 | |
GE Autres charges | | | 90 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 438 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 687.00 | 48 445.00 | | 103 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 632.00 | 20 761.00 | | 23 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526 273.00 | | | 526 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 714.00 | 10 715.00 | | 10 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 987.00 | 10 715.00 | | 536 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | -1 298.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 116.00 | 2 547.00 | | 6 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 272.00 | 1 249.00 | | 6 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 715.00 | 9 466.00 | | 530 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 182.00 | -620 514.00 | | 258 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 459 034.00 | 19 171 358.00 | | 25 459 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 849 135.00 | 20 071 093.00 | | 24 849 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 899.00 | -899 734.00 | | 609 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 367 332.00 | | -1 094 203.00 | 34 367 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 319 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 572.00 | 33 201 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 572.00 | 10 381 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500 527.00 | | | 11 500 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900 599.00 | | 552 034.00 | 9 900 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 966 206.00 | | -1 646 237.00 | 12 966 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 200 352.00 | 837 454.00 | 65 455.00 | 7 200 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 276.00 | 2 076.00 | | 71 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 129 077.00 | 835 378.00 | 65 455.00 | 7 129 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 148 823.00 | | | 148 823.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 754.00 | 43 809.00 | 149 904.00 | 247 754.00 |
6T Sur comptes clients | 3 475 815.00 | 1 330 096.00 | | 3 475 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 993 039.00 | 1 330 096.00 | | 4 993 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 240 793.00 | 1 373 905.00 | 149 904.00 | 5 240 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 368 796.00 | 94 759.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 109.00 | 55 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 096 326.00 | 6 096 326.00 | | 6 096 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 316.00 | 399 316.00 | | 399 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 728.00 | 448 728.00 | | 448 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 504.00 | 90 504.00 | | 90 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 979 794.00 | 5 979 794.00 | | 5 979 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641 226.00 | 641 226.00 | | 641 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 531.00 | 1 175 531.00 | | 1 175 531.00 |
VB T. V. A. | 198 233.00 | 198 233.00 | | 198 233.00 |
VC Groupe et associés | 9 223 875.00 | 9 223 875.00 | | 9 223 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 950 986.00 | 4 549 252.00 | 11 202 500.00 | 15 950 986.00 |
VI Groupe et associés | 10 648 068.00 | 10 648 068.00 | | 10 648 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 007 558.00 | | | 3 007 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 903 879.00 | | | 4 903 879.00 |
VP Divers | 428 937.00 | 428 937.00 | | 428 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 514.00 | 84 514.00 | | 84 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 321.00 | 98 321.00 | | 98 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654 471.00 | 654 471.00 | | 654 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 400 388.00 | 18 400 388.00 | | 18 400 388.00 |
VW T.V.A. | 204 862.00 | 204 862.00 | | 204 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 968 511.00 | 22 566 777.00 | 11 202 500.00 | 33 968 511.00 |