|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 368.00 | 58 578.00 | 790.00 | 59 368.00 |
AH Fonds commercial | 10 166 880.00 | | 10 166 880.00 | 10 166 880.00 |
AP Constructions | 4 914 891.00 | 2 410 208.00 | 2 504 683.00 | 4 914 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 248 318.00 | 1 694 854.00 | 553 464.00 | 2 248 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 007 727.00 | | 7 007 727.00 | 7 007 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476 266.00 | | 476 266.00 | 476 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 300 496.00 | 5 159 539.00 | 21 140 957.00 | 26 300 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 483.00 | | 74 483.00 | 74 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 919.00 | | 1 143 919.00 | 1 143 919.00 |
BZ Autres créances | 4 530 666.00 | 874 283.00 | 3 656 383.00 | 4 530 666.00 |
CF Disponibilités | 1 027 557.00 | | 1 027 557.00 | 1 027 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 769.00 | | 475 769.00 | 475 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 252 394.00 | 874 283.00 | 6 378 111.00 | 7 252 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 552 891.00 | 6 033 823.00 | 27 519 068.00 | 33 552 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 483 993.00 | | | 7 483 993.00 |
CU Autres participations | 1 427 047.00 | 995 899.00 | 431 148.00 | 1 427 047.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 064 697.00 | 2 044 865.00 | | 2 064 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -830 926.00 | 19 832.00 | | -830 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 771.00 | 2 119 697.00 | | 1 288 771.00 |
DP Provisions pour risques | 251 251.00 | 76 659.00 | | 251 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 251.00 | 76 659.00 | | 251 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 270 187.00 | 12 738 272.00 | | 15 270 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 165 010.00 | 6 203 090.00 | | 7 165 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 056.00 | 1 583 373.00 | | 2 514 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 906.00 | 922 903.00 | | 992 906.00 |
EA Autres dettes | 36 887.00 | 20 242.00 | | 36 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 979 046.00 | 21 470 748.00 | | 25 979 046.00 |
ED (V) | | 39 248.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 519 068.00 | 23 706 352.00 | | 27 519 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 245 077.00 | 12 368 807.00 | | 14 245 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 237.00 | 734 886.00 | | 6 237.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 214 773.00 | | 20 214 773.00 | 20 214 773.00 |
FG Production vendue services | 642 502.00 | 156 421.00 | 798 923.00 | 642 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 857 275.00 | 156 421.00 | 21 013 696.00 | 20 857 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 164 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 857 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 869 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 220 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 670.00 | |
GE Autres charges | | | 29 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 515 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 748 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 066 939.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 693.00 | 92 647.00 | | 56 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 926.00 | 5 219.00 | | 5 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 159.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 184.00 | 29 573.00 | | 30 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 219.00 | 30 732.00 | | 30 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 219.00 | -30 732.00 | | -30 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -266 232.00 | 127 727.00 | | -266 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 368 824.00 | 18 616 197.00 | | 21 368 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 199 750.00 | 18 596 365.00 | | 22 199 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -830 926.00 | 19 832.00 | | -830 926.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 775 576.00 | | 5 694 565.00 | 20 775 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 911 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 645.00 | 26 300 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 645.00 | 7 163 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 211 688.00 | | 1 121 165.00 | 6 211 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 413 760.00 | | 2 497 280.00 | 6 413 760.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 386 368.00 | 916 733.00 | 139 460.00 | 3 386 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 461.00 | 2 117.00 | | 56 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 329 907.00 | 914 616.00 | 139 460.00 | 3 329 907.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 659.00 | 236 421.00 | 61 829.00 | 76 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 959.00 | 1 276 223.00 | | 593 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 618.00 | 1 512 644.00 | 61 829.00 | 670 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764 497.00 | 10 162.00 | |
UG ‐ Financières | | 748 148.00 | 51 667.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 056.00 | 2 514 056.00 | | 2 514 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 058.00 | 273 058.00 | | 273 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 398.00 | 480 398.00 | | 480 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 007 727.00 | 7 007 727.00 | | 7 007 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476 266.00 | 476 266.00 | | 476 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 919.00 | | | 1 143 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 107 131.00 | | | 107 131.00 |
VC Groupe et associés | 4 271 451.00 | | | 4 271 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 258 848.00 | 3 524 879.00 | 10 329 120.00 | 15 258 848.00 |
VI Groupe et associés | 7 165 010.00 | 7 165 010.00 | | 7 165 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 352 989.00 | | | 6 352 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 089 394.00 | | | 3 089 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 585.00 | | | 147 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 769.00 | | | 475 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 634 347.00 | 13 634 347.00 | | 13 634 347.00 |
VW T.V.A. | 217 200.00 | 217 200.00 | | 217 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 979 046.00 | 14 245 077.00 | 10 329 120.00 | 25 979 046.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |