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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 352.00 | 71 276.00 | 2 076.00 | 73 352.00 |
AH Fonds commercial | 11 427 175.00 | | 11 427 175.00 | 11 427 175.00 |
AP Constructions | 7 202 909.00 | 4 808 101.00 | 2 394 809.00 | 7 202 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611 913.00 | 2 320 265.00 | 291 648.00 | 2 611 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 635 843.00 | 148 823.00 | 7 487 020.00 | 7 635 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631 414.00 | | 631 414.00 | 631 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 367 333.00 | 8 717 576.00 | 25 649 757.00 | 34 367 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 243.00 | | 727 243.00 | 727 243.00 |
BZ Autres créances | 9 909 684.00 | 3 475 815.00 | 6 433 869.00 | 9 909 684.00 |
CF Disponibilités | 2 924 119.00 | | 2 924 119.00 | 2 924 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603 296.00 | | 603 296.00 | 603 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 207 622.00 | 3 475 815.00 | 10 731 807.00 | 14 207 622.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 630 100.00 | 12 193 391.00 | 36 436 709.00 | 48 630 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 267 257.00 | | | 8 267 257.00 |
CU Autres participations | 4 698 948.00 | 1 368 401.00 | 3 330 548.00 | 4 698 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 443.00 | 991 646.00 | | 3 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899 734.00 | -988 203.00 | | -899 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 982.00 | 66 696.00 | | 55 982.00 |
DL TOTAL (I) | -785 309.00 | 125 139.00 | | -785 309.00 |
DP Provisions pour risques | 247 754.00 | 189 027.00 | | 247 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 754.00 | 189 027.00 | | 247 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 860 965.00 | 17 948 641.00 | | 17 860 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 250 692.00 | 12 189 176.00 | | 12 250 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 279 148.00 | 3 871 788.00 | | 5 279 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 648.00 | 998 237.00 | | 1 449 648.00 |
EA Autres dettes | 115 163.00 | 54 308.00 | | 115 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 960 448.00 | 35 062 151.00 | | 36 960 448.00 |
ED (V) | 13 816.00 | 96 253.00 | | 13 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 436 709.00 | 35 472 570.00 | | 36 436 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 779 486.00 | 21 310 537.00 | | 36 779 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 693 158.00 | | 17 693 158.00 | 17 693 158.00 |
FG Production vendue services | 307 646.00 | 684.00 | 308 330.00 | 307 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000 803.00 | 684.00 | 18 001 487.00 | 18 000 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 124 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 561 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 235 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 665 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 464 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 773.00 | |
GE Autres charges | | | 38 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 357 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 233 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 682 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 529 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 445.00 | 76 781.00 | | 48 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 761.00 | 13 306.00 | | 20 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 715.00 | 728 304.00 | | 10 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 715.00 | 728 304.00 | | 10 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 298.00 | 406 830.00 | | -1 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 547.00 | 865 680.00 | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 1 272 510.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 466.00 | -544 206.00 | | 9 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -620 514.00 | -533 179.00 | | -620 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 171 358.00 | 22 846 344.00 | | 19 171 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 071 093.00 | 23 834 547.00 | | 20 071 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -899 734.00 | -988 203.00 | | -899 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 513 773.00 | | 609 924.00 | 36 513 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 535 573.00 | 12 966 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 756 365.00 | 34 367 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 716.00 | 11 500 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 076.00 | 9 900 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 148 448.00 | | 370 795.00 | 11 148 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 890 593.00 | | 212 082.00 | 9 890 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 474 732.00 | | 27 047.00 | 15 474 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 126 356.00 | 968 279.00 | 219 775.00 | 5 126 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 733.00 | 10 944.00 | 18 716.00 | 75 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 050 625.00 | 957 335.00 | 201 059.00 | 5 050 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 128 094.00 | 148 823.00 | 128 094.00 | 128 094.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 603.00 | 67 918.00 | 73 767.00 | 253 603.00 |
6T Sur comptes clients | 2 033 236.00 | 1 464 478.00 | 21 899.00 | 2 033 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 531 260.00 | 1 613 301.00 | 151 522.00 | 3 531 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 784 863.00 | 1 681 219.00 | 225 289.00 | 3 784 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 477 251.00 | 35 295.00 | |
UG ‐ Financières | | 203 968.00 | 189 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 279 148.00 | 5 279 148.00 | | 5 279 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 921.00 | 478 921.00 | | 478 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 899.00 | 667 899.00 | | 667 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 163.00 | 115 163.00 | | 115 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 635 843.00 | 7 635 843.00 | | 7 635 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631 414.00 | 631 414.00 | | 631 414.00 |
UX Autres créances clients | 727 243.00 | 727 243.00 | | 727 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VB T. V. A. | 309 543.00 | 309 543.00 | | 309 543.00 |
VC Groupe et associés | 8 810 761.00 | 8 810 761.00 | | 8 810 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 847 307.00 | 17 666 345.00 | 19 210.00 | 17 847 307.00 |
VI Groupe et associés | 12 250 692.00 | 12 250 692.00 | | 12 250 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VP Divers | 219 945.00 | 219 945.00 | | 219 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 516.00 | 563 516.00 | | 563 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 296.00 | 603 296.00 | | 603 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 507 480.00 | 19 507 480.00 | | 19 507 480.00 |
VW T.V.A. | 271 934.00 | 271 934.00 | | 271 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 955 616.00 | 36 774 654.00 | 19 210.00 | 36 955 616.00 |