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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 468.00 | 75 733.00 | 10 735.00 | 86 468.00 |
AH Fonds commercial | 10 896 880.00 | | 10 896 880.00 | 10 896 880.00 |
AP Constructions | 5 467 368.00 | 3 139 023.00 | 2 328 344.00 | 5 467 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 323 164.00 | 1 911 599.00 | 411 565.00 | 2 323 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 164 886.00 | 128 094.00 | 10 036 792.00 | 10 164 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513 043.00 | | 513 043.00 | 513 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 157 287.00 | 6 624 379.00 | 27 532 908.00 | 34 157 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 763.00 | | 105 763.00 | 105 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 509.00 | | 1 176 509.00 | 1 176 509.00 |
BZ Autres créances | 6 872 461.00 | 2 033 236.00 | 4 839 226.00 | 6 872 461.00 |
CF Disponibilités | 1 307 912.00 | | 1 307 912.00 | 1 307 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 882.00 | | 449 882.00 | 449 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 912 527.00 | 2 033 236.00 | 7 879 291.00 | 9 912 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 371.00 | | 60 371.00 | 60 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 130 185.00 | 8 657 615.00 | 35 472 570.00 | 44 130 185.00 |
CU Autres participations | 4 705 478.00 | 1 369 930.00 | 3 335 549.00 | 4 705 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 991 646.00 | 1 233 771.00 | | 991 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -988 203.00 | -242 125.00 | | -988 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
DL TOTAL (I) | 125 139.00 | 1 046 646.00 | | 125 139.00 |
DP Provisions pour risques | 189 027.00 | 188 387.00 | | 189 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 027.00 | 188 387.00 | | 189 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 948 641.00 | 16 417 573.00 | | 17 948 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 189 176.00 | 8 720 402.00 | | 12 189 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871 788.00 | 2 717 128.00 | | 3 871 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 237.00 | 983 689.00 | | 998 237.00 |
EA Autres dettes | 54 308.00 | 50 311.00 | | 54 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 062 151.00 | 28 889 103.00 | | 35 062 151.00 |
ED (V) | 96 253.00 | 18 259.00 | | 96 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 472 570.00 | 30 142 394.00 | | 35 472 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 310 537.00 | 16 473 807.00 | | 21 310 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 569 297.00 | | 19 569 297.00 | 19 569 297.00 |
FG Production vendue services | 658 114.00 | 218 098.00 | 876 212.00 | 658 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 227 410.00 | 218 098.00 | 20 445 508.00 | 20 227 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 221 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 537 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 936 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 552 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 485 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 986.00 | |
GE Autres charges | | | 32 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 579 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 357 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 336 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -977 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 781.00 | 41 283.00 | | 76 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 306.00 | 6 631.00 | | 13 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728 304.00 | | | 728 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728 304.00 | | | 728 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 830.00 | 323.00 | | 406 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865 680.00 | 95 539.00 | | 865 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272 510.00 | 95 862.00 | | 1 272 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544 207.00 | -95 862.00 | | -544 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533 179.00 | -185 732.00 | | -533 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 846 344.00 | 21 978 795.00 | | 22 846 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 834 547.00 | 22 220 920.00 | | 23 834 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -988 204.00 | -242 125.00 | | -988 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 713 680.00 | 860 130.00 | 447 454.00 | 4 713 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 325.00 | 9 408.00 | | 66 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 647 355.00 | 850 722.00 | 447 454.00 | 4 647 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 181 043.00 | 106 222.00 | 159 171.00 | 181 043.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 387.00 | 142 357.00 | 141 717.00 | 188 387.00 |
6T Sur comptes clients | 1 177 866.00 | 1 485 231.00 | 629 860.00 | 1 177 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 537 988.00 | 1 800 687.00 | 807 414.00 | 2 537 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 726 374.00 | 1 943 044.00 | 949 131.00 | 2 726 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 567 217.00 | 673 887.00 | |
UG ‐ Financières | | 375 827.00 | 275 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 871 788.00 | 3 871 788.00 | | 3 871 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 831.00 | 256 831.00 | | 256 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 728.00 | 411 728.00 | | 411 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 164 886.00 | 10 164 886.00 | | 10 164 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513 043.00 | 513 043.00 | | 513 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 509.00 | 1 176 509.00 | | 1 176 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VB T. V. A. | 129 749.00 | 129 749.00 | | 129 749.00 |
VC Groupe et associés | 6 233 129.00 | 6 233 129.00 | | 6 233 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 939 013.00 | 4 187 399.00 | 12 304 088.00 | 17 939 013.00 |
VI Groupe et associés | 12 189 176.00 | 12 189 176.00 | | 12 189 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 097 193.00 | | | 6 097 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 565 322.00 | | | 4 565 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 292.00 | 506 292.00 | | 506 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 882.00 | 449 882.00 | | 449 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 176 782.00 | 19 176 782.00 | | 19 176 782.00 |
VW T.V.A. | 286 611.00 | 286 611.00 | | 286 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 062 151.00 | 2 131 037.00 | 12 304 088.00 | 35 062 151.00 |