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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 202.00 | 605.00 | 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 236.00 | 202.00 | 873 035.00 | 873 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 786.00 | | 182 786.00 | 182 786.00 |
BZ Autres créances | 63 412.00 | | 63 412.00 | 63 412.00 |
CF Disponibilités | 67 572.00 | | 67 572.00 | 67 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 211.00 | | 315 211.00 | 315 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 448.00 | 202.00 | 1 188 246.00 | 1 188 448.00 |
CU Autres participations | 860 380.00 | | 860 380.00 | 860 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 695.00 | 7 359.00 | | 12 695.00 |
DG Autres réserves | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
DH Report à nouveau | 261 887.00 | 180 493.00 | | 261 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 852.00 | 106 730.00 | | 143 852.00 |
DL TOTAL (I) | 720 237.00 | 596 385.00 | | 720 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 755.00 | 10 499.00 | | 23 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 847.00 | 4 366.00 | | 14 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 768.00 | 30 795.00 | | 148 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EA Autres dettes | 279 940.00 | 347 440.00 | | 279 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 009.00 | 393 099.00 | | 468 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 246.00 | 989 484.00 | | 1 188 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 553 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 553 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 276.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 375.00 | 10 349.00 | | 14 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 754.00 | 388 670.00 | | 652 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 903.00 | 281 940.00 | | 508 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 852.00 | 106 730.00 | | 143 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 548.00 | 2 148.00 | | 5 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 625.00 | | | 776 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 625.00 | | | 776 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 202.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 695.00 | 95 255.00 | 161 680.00 | 303 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 639.00 | 247 639.00 | | 247 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 009.00 | 259 569.00 | 161 680.00 | 468 009.00 |