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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 206.00 | 74 225.00 | 583 981.00 | 658 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502 144.00 | | 502 144.00 | 502 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 353.00 | 36 956.00 | 41 397.00 | 78 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 088.00 | 111 181.00 | 2 628 907.00 | 2 740 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 190.00 | | 514 190.00 | 514 190.00 |
BZ Autres créances | 518 267.00 | | 518 267.00 | 518 267.00 |
CF Disponibilités | 770 399.00 | | 770 399.00 | 770 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 483.00 | | 1 830 483.00 | 1 830 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 572.00 | 111 181.00 | 4 459 391.00 | 4 570 572.00 |
CU Autres participations | 1 490 886.00 | | 1 490 886.00 | 1 490 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 878.00 | 536 373.00 | | 1 116 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 003.00 | 580 504.00 | | 327 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 684.00 | 1 448 681.00 | | 1 775 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 701.00 | 864 879.00 | | 1 177 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 999.00 | 380 420.00 | | 343 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 332.00 | 117 563.00 | | 132 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 658.00 | 305 223.00 | | 349 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 877.00 | 245 585.00 | | 220 877.00 |
EA Autres dettes | 459 140.00 | 321 248.00 | | 459 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 707.00 | 2 234 918.00 | | 2 683 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 391.00 | 3 683 599.00 | | 4 459 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 255.00 | 1 465 933.00 | | 1 724 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | 337.00 | | 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 345 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 345 516.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 880.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 587.00 | 389 215.00 | | 324 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 587.00 | 389 215.00 | | 324 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 557.00 | 35.00 | | 82 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 920.00 | 9 900.00 | | 49 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 477.00 | 9 935.00 | | 132 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 110.00 | 379 280.00 | | 192 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 539.00 | -70 599.00 | | -44 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 876.00 | 2 525 873.00 | | 2 785 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 872.00 | 1 945 369.00 | | 2 458 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 003.00 | 580 504.00 | | 327 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 573.00 | 39 586.00 | | 49 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 817.00 | | 1 398 894.00 | 2 023 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 920.00 | 1 501 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 622.00 | 2 740 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 632 702.00 | 1 160 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 494.00 | | 933 558.00 | 859 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 073.00 | | 4 280.00 | 74 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 250.00 | | 461 056.00 | 1 090 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 107.00 | 88 880.00 | 806.00 | 23 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | 71 861.00 | 806.00 | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 937.00 | 17 019.00 | | 19 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 332.00 | 132 332.00 | | 132 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 658.00 | 349 658.00 | | 349 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 877.00 | 220 877.00 | | 220 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 243.00 | 464 243.00 | | 464 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 514 190.00 | 514 190.00 | | 514 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 962.00 | 217 510.00 | 928 451.00 | 1 176 962.00 |
VI Groupe et associés | 338 592.00 | 338 592.00 | | 338 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 580.00 | | | 117 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 267.00 | 518 267.00 | | 518 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 585.00 | 1 060 085.00 | 10 500.00 | 1 070 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 707.00 | 1 724 255.00 | 928 451.00 | 2 683 707.00 |