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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 297.00 | | 371 297.00 | 371 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 963.00 | 6 542.00 | 38 421.00 | 44 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 816.00 | 7 349.00 | 1 490 467.00 | 1 497 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 775.00 | | 238 775.00 | 238 775.00 |
BZ Autres créances | 293 228.00 | | 293 228.00 | 293 228.00 |
CF Disponibilités | 38 071.00 | | 38 071.00 | 38 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 161.00 | | 580 161.00 | 580 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 977.00 | 7 349.00 | 2 070 628.00 | 2 077 977.00 |
CU Autres participations | 1 080 750.00 | | 1 080 750.00 | 1 080 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 888.00 | 12 695.00 | | 19 888.00 |
DG Autres réserves | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
DH Report à nouveau | 338 546.00 | 261 887.00 | | 338 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 940.00 | 143 852.00 | | 207 940.00 |
DL TOTAL (I) | 868 176.00 | 720 237.00 | | 868 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 925.00 | | | 283 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 021.00 | 23 755.00 | | 110 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 747.00 | 14 847.00 | | 52 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 440.00 | 148 768.00 | | 211 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 065.00 | 700.00 | | 250 065.00 |
EA Autres dettes | 294 253.00 | 279 940.00 | | 294 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 452.00 | 468 009.00 | | 1 202 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 628.00 | 1 188 246.00 | | 2 070 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 248.00 | 259 569.00 | | 799 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 382 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 382 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 147.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 411.00 | 14 375.00 | | -65 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 570.00 | 652 754.00 | | 1 605 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 630.00 | 508 903.00 | | 1 397 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 940.00 | 143 852.00 | | 207 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 236.00 | | | 873 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 380.00 | | | 860 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202.00 | 7 147.00 | | 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 605.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 065.00 | 250 065.00 | | 250 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 190.00 | 250 930.00 | 142 000.00 | 404 190.00 |
UX Autres créances clients | 238 775.00 | | | 238 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 925.00 | 33 981.00 | 213 944.00 | 283 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VP Divers | 293 228.00 | | | 293 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 440.00 | 211 440.00 | | 211 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 999.00 | 541 999.00 | | 541 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 452.00 | 799 248.00 | 355 944.00 | 1 202 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |