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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231 537.00 | 236 211.00 | 995 326.00 | 1 231 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 027.00 | | 155 027.00 | 155 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 911.00 | 55 890.00 | 26 021.00 | 81 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 510.00 | 292 101.00 | 2 678 410.00 | 2 970 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 443.00 | | 406 443.00 | 406 443.00 |
BZ Autres créances | 634 603.00 | | 634 603.00 | 634 603.00 |
CF Disponibilités | 885 203.00 | | 885 203.00 | 885 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 961.00 | | 1 974 961.00 | 1 974 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 472.00 | 292 101.00 | 4 653 371.00 | 4 945 472.00 |
CU Autres participations | 1 491 536.00 | | 1 491 536.00 | 1 491 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
DH Report à nouveau | 1 443 881.00 | 1 116 878.00 | | 1 443 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 404.00 | 327 003.00 | | 107 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 088.00 | 1 775 684.00 | | 1 883 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 954.00 | 1 177 701.00 | | 1 080 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 202.00 | 343 999.00 | | 261 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 626.00 | 132 332.00 | | 208 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 018.00 | 349 658.00 | | 450 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 115.00 | 220 877.00 | | 270 115.00 |
EA Autres dettes | 499 368.00 | 459 140.00 | | 499 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 283.00 | 2 683 707.00 | | 2 770 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 371.00 | 4 459 391.00 | | 4 653 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 232.00 | 1 724 255.00 | | 1 959 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781.00 | 739.00 | | 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 594 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 594 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 920.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 324 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 324 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 340.00 | 82 557.00 | | 7 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 340.00 | 132 477.00 | | 7 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 340.00 | 192 110.00 | | -7 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 448.00 | -44 539.00 | | -36 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 078.00 | 2 785 876.00 | | 2 715 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 674.00 | 2 458 872.00 | | 2 607 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 404.00 | 327 003.00 | | 107 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 344.00 | 49 573.00 | | 67 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 088.00 | | 599 472.00 | 2 740 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 050.00 | 2 970 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 369 050.00 | 1 386 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 350.00 | | 595 264.00 | 1 160 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 353.00 | | 3 558.00 | 78 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 386.00 | | 650.00 | 1 501 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 181.00 | 180 920.00 | 292 101.00 | 111 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 225.00 | 161 986.00 | 236 211.00 | 74 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 956.00 | 18 934.00 | 55 890.00 | 36 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 626.00 | 208 626.00 | | 208 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 018.00 | 450 018.00 | | 450 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 115.00 | 270 115.00 | | 270 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 062.00 | 503 062.00 | | 503 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 406 443.00 | 406 443.00 | | 406 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 173.00 | 269 123.00 | 811 051.00 | 1 080 173.00 |
VI Groupe et associés | 257 242.00 | 257 242.00 | | 257 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 603.00 | 634 603.00 | | 634 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 591.00 | 1 088 091.00 | 10 500.00 | 1 098 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 283.00 | 1 959 232.00 | 811 051.00 | 2 770 283.00 |