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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390 280.00 | 483 848.00 | 906 432.00 | 1 390 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 300.00 | | 213 300.00 | 213 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 837.00 | 75 574.00 | 56 263.00 | 131 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 463.00 | 559 423.00 | 2 818 040.00 | 3 377 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 731.00 | | 484 731.00 | 484 731.00 |
BZ Autres créances | 514 933.00 | | 514 933.00 | 514 933.00 |
CF Disponibilités | 739 447.00 | | 739 447.00 | 739 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 833.00 | | 72 833.00 | 72 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 945.00 | | 1 811 945.00 | 1 811 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 408.00 | 559 423.00 | 4 629 985.00 | 5 189 408.00 |
CU Autres participations | 1 631 546.00 | | 1 631 546.00 | 1 631 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
DH Report à nouveau | 1 551 285.00 | 1 443 881.00 | | 1 551 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 178.00 | 107 404.00 | | -316 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 910.00 | 1 883 088.00 | | 1 566 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 979.00 | 1 080 954.00 | | 1 147 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 591.00 | 261 202.00 | | 111 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 740.00 | 208 626.00 | | 155 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 915.00 | 450 018.00 | | 461 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 159.00 | 270 115.00 | | 244 159.00 |
EA Autres dettes | 941 128.00 | 499 368.00 | | 941 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 563.00 | | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 075.00 | 2 770 283.00 | | 3 063 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 985.00 | 4 653 371.00 | | 4 629 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 163.00 | 1 959 232.00 | | 764 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 266.00 | 781.00 | | 38 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 892 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 892 215.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 322.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 893.00 | 7 340.00 | | 415 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 883.00 | 7 340.00 | | 425 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 883.00 | -7 340.00 | | -425 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 572.00 | -36 448.00 | | -21 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 346.00 | 2 715 078.00 | | 3 023 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 524.00 | 2 607 674.00 | | 3 339 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 178.00 | 107 404.00 | | -316 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 124.00 | 67 344.00 | | 62 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 510.00 | | 419 267.00 | 2 970 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 990.00 | 1 642 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 315.00 | 3 377 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 325.00 | 1 603 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386 564.00 | | 219 341.00 | 1 386 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 911.00 | | 49 925.00 | 81 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 035.00 | | 150 000.00 | 1 502 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 101.00 | 267 322.00 | | 292 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 211.00 | 247 637.00 | | 236 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 890.00 | 19 684.00 | | 55 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 740.00 | 155 740.00 | | 155 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 915.00 | 461 915.00 | | 461 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 159.00 | 244 159.00 | | 244 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 052 529.00 | 1 052 529.00 | | 1 052 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 484 731.00 | 484 731.00 | | 484 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 713.00 | 345 550.00 | 764 163.00 | 1 109 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 460.00 | | | 251 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 933.00 | 514 933.00 | | 514 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 833.00 | 72 833.00 | | 72 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 998.00 | 1 072 498.00 | 10 500.00 | 1 082 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 075.00 | 2 298 912.00 | 764 163.00 | 3 063 075.00 |