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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 461.00 | 3 170.00 | 19 291.00 | 22 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 837 033.00 | | 837 033.00 | 837 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 073.00 | 19 937.00 | 54 136.00 | 74 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 817.00 | 23 107.00 | 2 000 710.00 | 2 023 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 691 576.00 | | 691 576.00 | 691 576.00 |
BZ Autres créances | 942 841.00 | | 942 841.00 | 942 841.00 |
CF Disponibilités | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 889.00 | | 1 682 889.00 | 1 682 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 706.00 | 23 107.00 | 3 683 599.00 | 3 706 706.00 |
CU Autres participations | 1 079 750.00 | | 1 079 750.00 | 1 079 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 19 888.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
DH Report à nouveau | 536 373.00 | 338 546.00 | | 536 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 504.00 | 207 940.00 | | 580 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 681.00 | 868 176.00 | | 1 448 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 879.00 | 283 925.00 | | 864 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 420.00 | 110 021.00 | | 380 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 563.00 | 52 747.00 | | 117 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 223.00 | 211 440.00 | | 305 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 585.00 | 250 065.00 | | 245 585.00 |
EA Autres dettes | 321 248.00 | 294 253.00 | | 321 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 918.00 | 1 202 452.00 | | 2 234 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 599.00 | 2 070 628.00 | | 3 683 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 933.00 | 799 248.00 | | 1 465 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 923 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 923 327.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 215.00 | | | 389 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 215.00 | | | 389 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 450.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 935.00 | 450.00 | | 9 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 280.00 | -450.00 | | 379 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 599.00 | -65 411.00 | | -70 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 873.00 | 1 605 570.00 | | 2 525 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 369.00 | 1 397 630.00 | | 1 945 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 504.00 | 207 940.00 | | 580 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 586.00 | 5 548.00 | | 39 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 816.00 | | 548 376.00 | 1 497 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 1 090 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 376.00 | 2 023 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 859 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 276.00 | 74 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 103.00 | | 496 391.00 | 372 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 963.00 | | 40 385.00 | 44 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 750.00 | | 11 600.00 | 1 080 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 349.00 | 18 133.00 | 2 375.00 | 7 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 2 364.00 | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 542.00 | 15 770.00 | 2 375.00 | 6 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 563.00 | 117 563.00 | | 117 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 585.00 | 245 585.00 | | 245 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 507.00 | 701 507.00 | | 701 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 691 576.00 | 691 576.00 | | 691 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 542.00 | 95 557.00 | 658 985.00 | 864 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
VP Divers | 942 841.00 | 942 841.00 | | 942 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 223.00 | 305 223.00 | | 305 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 829.00 | 1 659 329.00 | 10 500.00 | 1 669 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 918.00 | 1 465 933.00 | 658 985.00 | 2 234 918.00 |