| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 094.00 | 150.00 | 150 944.00 | 151 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BZ Autres créances | 72 689.00 | | 72 689.00 | 72 689.00 |
CF Disponibilités | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 941.00 | | 86 941.00 | 86 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 034.00 | 150.00 | 237 884.00 | 238 034.00 |
CU Autres participations | 150 150.00 | 150.00 | 150 000.00 | 150 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
DG Autres réserves | 56 074.00 | 56 074.00 | | 56 074.00 |
DH Report à nouveau | -143 048.00 | -144 899.00 | | -143 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 455.00 | 1 851.00 | | 44 455.00 |
DL TOTAL (I) | 132 433.00 | 87 978.00 | | 132 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | 74.00 | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 710.00 | 5 345.00 | | 15 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 005.00 | 6 479.00 | | 13 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 451.00 | 111 898.00 | | 105 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 884.00 | 199 876.00 | | 237 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 451.00 | 36 898.00 | | 55 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 917.00 | 50 420.00 | | 63 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 696.00 | 16 172.00 | | 46 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 696.00 | 16 172.00 | | 46 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 514.00 | 28.00 | | 10 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 514.00 | 28.00 | | 10 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 182.00 | 16 144.00 | | 36 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 391.00 | | | -23 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 264.00 | 151 026.00 | | 191 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 809.00 | 149 175.00 | | 146 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 455.00 | 1 851.00 | | 44 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 756.00 | | 568.00 | 160 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 230.00 | 151 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 230.00 | 151 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 756.00 | | 568.00 | 160 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | | 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 087.00 | | | 70 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 938.00 | 75 938.00 | | 75 938.00 |
VW T.V.A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 451.00 | 55 451.00 | 50 000.00 | 105 451.00 |