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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 150.00 | 150.00 | 290 000.00 | 290 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 911.00 | 150.00 | 335 761.00 | 335 911.00 |
CU Autres participations | 150 150.00 | 150.00 | 150 000.00 | 150 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 172 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 122.00 | 2 952.00 | | 4 122.00 |
DG Autres réserves | 78 310.00 | 56 073.00 | | 78 310.00 |
DH Report à nouveau | | -143 048.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 155.00 | 44 455.00 | | 126 155.00 |
DL TOTAL (I) | 258 588.00 | 132 433.00 | | 258 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 75 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 283.00 | 1 736.00 | | 20 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 15 709.00 | | 3 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 259.00 | 13 005.00 | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 173.00 | 105 451.00 | | 77 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 761.00 | 237 884.00 | | 335 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 173.00 | 55 451.00 | | 52 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 46 696.00 | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 46 696.00 | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500.00 | 10 514.00 | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 500.00 | 10 514.00 | | 20 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 427.00 | 36 182.00 | | -20 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 071.00 | 191 264.00 | | 294 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 915.00 | 146 808.00 | | 167 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 155.00 | 44 455.00 | | 126 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 598.00 | 143 598.00 | | 143 598.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 173.00 | 52 173.00 | 25 000.00 | 77 173.00 |