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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 750.00 | 1 912.00 | 10 837.00 | 12 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 791.00 | 2 062.00 | 132 729.00 | 134 791.00 |
BZ Autres créances | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CF Disponibilités | 2 577 504.00 | | 2 577 504.00 | 2 577 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 046.00 | | 2 599 046.00 | 2 599 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 837.00 | 2 062.00 | 2 731 775.00 | 2 733 837.00 |
CU Autres participations | 121 723.00 | 150.00 | 121 573.00 | 121 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 444 888.00 | 203 587.00 | | 444 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 212 532.00 | 241 300.00 | | 2 212 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 421.00 | 499 888.00 | | 2 712 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 448.00 | 15 593.00 | | 13 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 905.00 | 3 854.00 | | 5 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 353.00 | 46 803.00 | | 19 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 775.00 | 546 691.00 | | 2 731 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 353.00 | 46 803.00 | | 19 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 285.00 | | 102 285.00 | 102 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 285.00 | | 102 285.00 | 102 285.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 357 595.00 | | | 2 357 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 357 595.00 | | | 2 357 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 699.00 | 103.00 | | 96 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 843.00 | 103.00 | | 130 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 226 751.00 | -103.00 | | 2 226 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 199.00 | 395 084.00 | | 2 460 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 667.00 | 153 783.00 | | 247 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 212 532.00 | 241 300.00 | | 2 212 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VI Groupe et associés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |