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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 564.00 | 6 527.00 | 10 036.00 | 16 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 98 996.00 | 6 677.00 | 92 318.00 | 98 996.00 |
BZ Autres créances | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 706 232.00 | | 5 706 232.00 | 5 706 232.00 |
CF Disponibilités | 92 801.00 | | 92 801.00 | 92 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 814 131.00 | | 5 814 131.00 | 5 814 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 913 127.00 | 6 677.00 | 5 906 450.00 | 5 913 127.00 |
CU Autres participations | 80 634.00 | 150.00 | 80 484.00 | 80 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 657 421.00 | 444 888.00 | | 2 657 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 190 228.00 | 2 212 532.00 | | 3 190 228.00 |
DL TOTAL (I) | 5 902 649.00 | 2 712 421.00 | | 5 902 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 13 448.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 5 905.00 | | 1 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800.00 | 19 353.00 | | 3 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 450.00 | 2 731 775.00 | | 5 906 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 800.00 | 19 353.00 | | 3 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 15 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 398 369.00 | 2 357 595.00 | | 3 398 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 398 369.00 | 2 357 595.00 | | 3 398 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 570.00 | 96 699.00 | | 135 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 089.00 | 34 143.00 | | 41 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 660.00 | 130 843.00 | | 176 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 221 709.00 | 2 226 751.00 | | 3 221 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 101.00 | 2 460 199.00 | | 3 407 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 873.00 | 247 667.00 | | 216 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 190 228.00 | 2 212 532.00 | | 3 190 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |