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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 564.00 | 11 949.00 | 4 615.00 | 16 564.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 97 198.00 | 12 099.00 | 85 099.00 | 97 198.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 053 032.00 | | 2 053 032.00 | 2 053 032.00 |
CF Disponibilités | 1 758 579.00 | | 1 758 579.00 | 1 758 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 812 815.00 | | 3 812 815.00 | 3 812 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 014.00 | 12 099.00 | 3 897 915.00 | 3 910 014.00 |
CU Autres participations | 80 634.00 | 150.00 | 80 484.00 | 80 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 847 649.00 | 2 657 421.00 | | 3 847 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 936.00 | 3 190 228.00 | | -5 936.00 |
DL TOTAL (I) | 3 896 712.00 | 5 902 649.00 | | 3 896 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 270.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 052.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 202.00 | 3 800.00 | | 1 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 915.00 | 5 906 450.00 | | 3 897 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202.00 | 3 800.00 | | 1 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 936.00 | | | -5 936.00 |