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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 240.00 | 1 544.00 | 6 695.00 | 8 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381 084.00 | | 381 084.00 | 381 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 474.00 | 1 694.00 | 537 779.00 | 539 474.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CF Disponibilités | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 385.00 | 1 694.00 | 546 691.00 | 548 385.00 |
CU Autres participations | 150 150.00 | 150.00 | 150 000.00 | 150 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 122.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 587.00 | 78 310.00 | | 203 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 300.00 | 126 155.00 | | 241 300.00 |
DL TOTAL (I) | 499 888.00 | 258 588.00 | | 499 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 593.00 | 20 283.00 | | 15 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 631.00 | | 3 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 354.00 | 3 259.00 | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 803.00 | 77 173.00 | | 46 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 691.00 | 335 761.00 | | 546 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 803.00 | 52 173.00 | | 46 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 20 500.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 20 500.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -20 427.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 084.00 | 294 072.00 | | 395 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 783.00 | 167 917.00 | | 153 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 300.00 | 126 155.00 | | 241 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 381 084.00 | 381 084.00 | | 381 084.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 053.00 | 383 053.00 | | 383 053.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |