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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 975.00 | 3 916.00 | 59.00 | 3 975.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 177 282.00 | 85 254.00 | 92 028.00 | 177 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 075.00 | 444 540.00 | 64 535.00 | 509 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 406.00 | 233 150.00 | 13 256.00 | 246 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 407.00 | 766 860.00 | 203 547.00 | 970 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 703.00 | 2 468.00 | 403 235.00 | 405 703.00 |
BZ Autres créances | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
CF Disponibilités | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 928.00 | 2 468.00 | 500 460.00 | 502 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 336.00 | 769 328.00 | 704 007.00 | 1 473 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 63 376.00 | 63 376.00 | | 63 376.00 |
DH Report à nouveau | -83 545.00 | | | -83 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473.00 | -83 545.00 | | 1 473.00 |
DL TOTAL (I) | 256 304.00 | 254 831.00 | | 256 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 284.00 | 185 187.00 | | 109 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 054.00 | 14 025.00 | | 35 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 791.00 | 15 637.00 | | 24 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 328.00 | 184 486.00 | | 146 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 534.00 | 164 713.00 | | 116 534.00 |
EA Autres dettes | 15 710.00 | 6 000.00 | | 15 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 703.00 | 570 047.00 | | 447 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 007.00 | 824 879.00 | | 704 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 980.00 | 2 468.00 | 3 980.00 | 3 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 980.00 | 2 468.00 | 3 980.00 | 3 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 328.00 | 146 328.00 | | 146 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 103.00 | | | 87 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 170.00 | 446 284.00 | 887.00 | 447 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 912.00 | 375 119.00 | 47 793.00 | 422 912.00 |