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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 256 540.00 | 142 680.00 | 113 859.00 | 256 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 781.00 | 515 361.00 | 64 420.00 | 579 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 901.00 | 245 400.00 | 80 501.00 | 325 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 917.00 | 908 466.00 | 292 451.00 | 1 200 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 908.00 | | 490 908.00 | 490 908.00 |
BZ Autres créances | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
CF Disponibilités | 70 244.00 | | 70 244.00 | 70 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 141.00 | | 602 141.00 | 602 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 058.00 | 908 466.00 | 894 592.00 | 1 803 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
DH Report à nouveau | -32 001.00 | -34 656.00 | | -32 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 574.00 | 2 654.00 | | 8 574.00 |
DL TOTAL (I) | 314 948.00 | 306 374.00 | | 314 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 844.00 | 162 988.00 | | 177 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 925.00 | 9 745.00 | | 57 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 728.00 | 37 333.00 | | 34 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 061.00 | 214 039.00 | | 132 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 341.00 | 190 176.00 | | 164 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 274.00 | | |
EA Autres dettes | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 643.00 | 624 512.00 | | 579 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 592.00 | 930 887.00 | | 894 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 312.00 | 530 457.00 | | 431 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 655.00 | 32 278.00 | | 25 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 852.00 | | 62 261.00 | 1 170 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 605.00 | 3 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 196.00 | 1 200 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 591.00 | 1 162 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 856.00 | | 59 958.00 | 1 129 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 972.00 | | 2 302.00 | 5 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 082.00 | 57 975.00 | 27 591.00 | 878 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 173.00 | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 232.00 | 57 801.00 | 27 591.00 | 873 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 061.00 | 132 061.00 | | 132 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 490 908.00 | 490 908.00 | | 490 908.00 |
VB T. V. A. | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 189.00 | 38 586.00 | 113 602.00 | 152 189.00 |
VI Groupe et associés | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 681.00 | 517 681.00 | | 517 681.00 |
VW T.V.A. | 111 874.00 | 111 874.00 | | 111 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 914.00 | 431 312.00 | 113 602.00 | 544 914.00 |