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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 024.00 | 4 151.00 | 873.00 | 5 024.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 177 282.00 | 102 462.00 | 74 820.00 | 177 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 820.00 | 475 337.00 | 48 483.00 | 523 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 406.00 | 239 650.00 | 6 756.00 | 246 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 201.00 | 821 599.00 | 164 602.00 | 986 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 537.00 | | 394 537.00 | 394 537.00 |
BZ Autres créances | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
CF Disponibilités | 78 967.00 | | 78 967.00 | 78 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 114.00 | | 537 114.00 | 537 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 315.00 | 821 599.00 | 701 716.00 | 1 523 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 63 376.00 | 63 376.00 | | 63 376.00 |
DH Report à nouveau | -82 072.00 | -83 545.00 | | -82 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 008.00 | 1 473.00 | | 35 008.00 |
DL TOTAL (I) | 291 312.00 | 256 304.00 | | 291 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 959.00 | 109 284.00 | | 79 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 673.00 | 35 054.00 | | 27 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 074.00 | 24 791.00 | | 27 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 592.00 | 146 328.00 | | 122 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 398.00 | 116 534.00 | | 139 398.00 |
EA Autres dettes | 7 957.00 | 15 710.00 | | 7 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 404.00 | 447 703.00 | | 410 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 716.00 | 704 007.00 | | 701 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 592.00 | 122 592.00 | | 122 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 959.00 | 67 839.00 | 12 120.00 | 79 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 202.00 | | | 64 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 399.00 | 139 399.00 | | 139 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 013.00 | 447 127.00 | 887.00 | 448 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 330.00 | 371 210.00 | 12 120.00 | 383 330.00 |