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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 024.00 | 4 850.00 | 173.00 | 5 024.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 248 457.00 | 126 070.00 | 122 386.00 | 248 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 898.00 | 498 760.00 | 79 138.00 | 577 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 501.00 | 248 401.00 | 55 099.00 | 303 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 852.00 | 878 082.00 | 292 770.00 | 1 170 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 051.00 | | 562 051.00 | 562 051.00 |
BZ Autres créances | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
CF Disponibilités | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 116.00 | | 638 116.00 | 638 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 969.00 | 878 082.00 | 930 887.00 | 1 808 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
DH Report à nouveau | -34 656.00 | -47 063.00 | | -34 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 654.00 | 12 407.00 | | 2 654.00 |
DL TOTAL (I) | 306 374.00 | 303 719.00 | | 306 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 988.00 | 182 523.00 | | 162 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 745.00 | 10 972.00 | | 9 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 333.00 | 1 336.00 | | 37 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 039.00 | 96 638.00 | | 214 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 176.00 | 144 313.00 | | 190 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
EA Autres dettes | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 624 512.00 | 446 798.00 | | 624 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 887.00 | 750 517.00 | | 930 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 457.00 | 382 481.00 | | 530 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 278.00 | 66 011.00 | | 32 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 745.00 | | 82 861.00 | 1 096 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 754.00 | 1 170 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 754.00 | 1 129 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 749.00 | | 82 861.00 | 1 055 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 862.00 | 54 974.00 | 8 754.00 | 831 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 349.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 362.00 | 54 624.00 | 8 754.00 | 827 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 039.00 | 214 039.00 | | 214 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UX Autres créances clients | 562 051.00 | 562 051.00 | | 562 051.00 |
VB T. V. A. | 27 496.00 | 27 496.00 | 1.00 | 27 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 709.00 | 73 988.00 | 56 721.00 | 130 709.00 |
VI Groupe et associés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 490.00 | 606 490.00 | | 606 490.00 |
VW T.V.A. | 125 371.00 | 125 371.00 | | 125 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 179.00 | 530 457.00 | 56 721.00 | 587 179.00 |