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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 256 540.00 | 158 384.00 | 98 155.00 | 256 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 418.00 | 525 689.00 | 51 728.00 | 577 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 901.00 | 267 452.00 | 58 449.00 | 325 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 553.00 | 956 551.00 | 242 002.00 | 1 198 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 174.00 | | 36 174.00 | 36 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 306.00 | | 465 306.00 | 465 306.00 |
BZ Autres créances | 42 125.00 | | 42 125.00 | 42 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 63 045.00 | | 63 045.00 | 63 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 900.00 | | 683 900.00 | 683 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 454.00 | 956 551.00 | 925 903.00 | 1 882 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
DH Report à nouveau | -23 427.00 | -32 001.00 | | -23 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 418.00 | 8 574.00 | | 32 418.00 |
DL TOTAL (I) | 347 367.00 | 314 948.00 | | 347 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 702.00 | 177 844.00 | | 145 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 191.00 | 57 925.00 | | 38 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 816.00 | 34 728.00 | | 56 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 876.00 | 132 061.00 | | 155 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 949.00 | 164 341.00 | | 181 949.00 |
EA Autres dettes | | 7 956.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 535.00 | 579 643.00 | | 578 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 903.00 | 894 592.00 | | 925 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 312.00 | 25 655.00 | | 5 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 917.00 | | 5 645.00 | 1 200 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 009.00 | 1 198 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 009.00 | 1 159 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 223.00 | 1.00 | 5 645.00 | 1 162 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 466.00 | 56 094.00 | 8 009.00 | 908 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 442.00 | 56 094.00 | 8 009.00 | 903 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 876.00 | 155 876.00 | | 155 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 465 306.00 | 465 306.00 | | 465 306.00 |
VB T. V. A. | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 390.00 | 92 730.00 | 47 659.00 | 140 390.00 |
VI Groupe et associés | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 927.00 | 562 927.00 | | 562 927.00 |
VW T.V.A. | 133 365.00 | 133 365.00 | | 133 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 719.00 | 474 060.00 | 47 659.00 | 521 719.00 |