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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 256 540.00 | 174 071.00 | 82 468.00 | 256 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 909.00 | 547 078.00 | 55 831.00 | 602 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 026.00 | 279 712.00 | 67 313.00 | 347 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 170.00 | 1 005 886.00 | 239 283.00 | 1 245 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 132.00 | | 468 132.00 | 468 132.00 |
BZ Autres créances | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 903.00 | | 54 903.00 | 54 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 590.00 | | 602 590.00 | 602 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 760.00 | 1 005 886.00 | 841 874.00 | 1 847 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 72 367.00 | 63 375.00 | | 72 367.00 |
DH Report à nouveau | | -23 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 841.00 | 32 418.00 | | 15 841.00 |
DL TOTAL (I) | 363 209.00 | 347 367.00 | | 363 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 520.00 | 145 702.00 | | 120 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 512.00 | 38 191.00 | | 4 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 782.00 | 56 816.00 | | 27 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 798.00 | 155 876.00 | | 178 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 051.00 | 181 949.00 | | 147 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 664.00 | 578 535.00 | | 478 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 874.00 | 925 903.00 | | 841 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 023.00 | 474 060.00 | | 412 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 076.00 | 5 312.00 | | 13 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 553.00 | | 59 916.00 | 1 198 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 1 245 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 1 206 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 860.00 | | 59 916.00 | 1 159 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 551.00 | 62 635.00 | 13 300.00 | 956 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 526.00 | 62 635.00 | 13 300.00 | 951 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 798.00 | 178 798.00 | | 178 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 468 132.00 | 468 132.00 | | 468 132.00 |
VB T. V. A. | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 443.00 | 68 586.00 | 38 857.00 | 107 443.00 |
VI Groupe et associés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 447.00 | | | 65 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 842.00 | 539 842.00 | | 539 842.00 |
VW T.V.A. | 93 086.00 | 93 086.00 | | 93 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 881.00 | 412 023.00 | 38 857.00 | 450 881.00 |