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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
AH Fonds commercial | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 072.00 | 41 930.00 | 1 142.00 | 43 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 260.00 | 58 448.00 | 11 811.00 | 70 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 982.00 | | 370 982.00 | 370 982.00 |
BZ Autres créances | 523 354.00 | | 523 354.00 | 523 354.00 |
CF Disponibilités | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 858.00 | | 910 858.00 | 910 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 118.00 | 58 448.00 | 922 670.00 | 981 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 325.00 | 374 325.00 | | 374 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 684.00 | 7 420.00 | | 8 684.00 |
DG Autres réserves | 24 910.00 | 887.00 | | 24 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 433.00 | 25 288.00 | | 82 433.00 |
DL TOTAL (I) | 537 229.00 | 454 795.00 | | 537 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 636.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 518.00 | 167 078.00 | | 136 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 044.00 | 391 079.00 | | 241 044.00 |
EA Autres dettes | 7 234.00 | 8 395.00 | | 7 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 441.00 | 567 190.00 | | 385 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 670.00 | 1 021 985.00 | | 922 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 441.00 | 567 190.00 | | 385 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 529 137.00 | | 1 529 137.00 | 1 529 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 137.00 | | 1 529 137.00 | 1 529 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 17 897.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 17 897.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 224.00 | 156 227.00 | | 3 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 224.00 | 156 227.00 | | 3 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 873.00 | -138 330.00 | | -2 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 145.00 | 3 994.00 | | 9 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 091.00 | 2 334 155.00 | | 1 555 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 657.00 | 2 308 867.00 | | 1 472 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 433.00 | 25 288.00 | | 82 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 474.00 | 974.00 | | 57 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 956.00 | 974.00 | | 40 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 518.00 | 136 518.00 | | 136 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 982.00 | | | 370 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 354.00 | | | 523 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 113.00 | 894 835.00 | 2 277.00 | 897 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 441.00 | 385 441.00 | | 385 441.00 |