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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
AH Fonds commercial | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 580.00 | 61 173.00 | 13 407.00 | 74 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 940.00 | 77 691.00 | 32 248.00 | 109 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 526.00 | 32 014.00 | 229 511.00 | 261 526.00 |
BZ Autres créances | 896 563.00 | | 896 563.00 | 896 563.00 |
CF Disponibilités | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 889.00 | 32 014.00 | 1 151 874.00 | 1 183 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 829.00 | 109 706.00 | 1 184 123.00 | 1 293 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 612 587.00 | | 615 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 967.00 | 51 380.00 | | 48 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 090.00 | 18 510.00 | | 20 090.00 |
DG Autres réserves | 50 741.00 | 45 223.00 | | 50 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 906.00 | 31 602.00 | | -43 906.00 |
DL TOTAL (I) | 690 892.00 | 759 302.00 | | 690 892.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 166.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 153.00 | 1 278.00 | | 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 153.00 | 48 444.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 985.00 | 82 645.00 | | 42 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 097.00 | 449 748.00 | | 373 097.00 |
EA Autres dettes | 76 995.00 | 75 832.00 | | 76 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 078.00 | 608 226.00 | | 493 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 123.00 | 1 415 973.00 | | 1 184 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 151.00 | | 814 151.00 | 814 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 151.00 | | 814 151.00 | 814 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 405.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 141.00 | 11 892.00 | | 19 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 307.00 | 11 892.00 | | 71 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 753.00 | 4 645.00 | | 8 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 753.00 | 51 811.00 | | 8 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 553.00 | -39 919.00 | | 62 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 167.00 | 1 835 131.00 | | 912 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 074.00 | 1 803 529.00 | | 956 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 906.00 | 31 602.00 | | -43 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 302.00 | | | 120 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 362.00 | 109 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 362.00 | 74 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 942.00 | | | 84 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 823.00 | 5 229.00 | 10 362.00 | 82 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 305.00 | 5 229.00 | 10 362.00 | 66 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 444.00 | | 48 291.00 | 48 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 444.00 | | 48 291.00 | 48 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 097.00 | 373 097.00 | | 373 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
UX Autres créances clients | 261 526.00 | 261 526.00 | | 261 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 563.00 | 896 563.00 | | 896 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 539.00 | 1 158 090.00 | 10 449.00 | 1 168 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 078.00 | 493 078.00 | | 493 078.00 |