| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
AH Fonds commercial | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 942.00 | 66 305.00 | 18 636.00 | 84 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 302.00 | 82 823.00 | 37 478.00 | 120 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 829.00 | 14 681.00 | 596 147.00 | 610 829.00 |
BZ Autres créances | 761 877.00 | | 761 877.00 | 761 877.00 |
CF Disponibilités | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 393 177.00 | 14 681.00 | 1 378 495.00 | 1 393 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 479.00 | 97 505.00 | 1 415 973.00 | 1 513 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 587.00 | 612 587.00 | | 612 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 510.00 | 17 669.00 | | 18 510.00 |
DG Autres réserves | 45 223.00 | 41 495.00 | | 45 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 602.00 | 16 820.00 | | 31 602.00 |
DL TOTAL (I) | 759 302.00 | 739 952.00 | | 759 302.00 |
DP Provisions pour risques | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 645.00 | 152 123.00 | | 82 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 748.00 | 532 078.00 | | 449 748.00 |
EA Autres dettes | 75 832.00 | 68 822.00 | | 75 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 226.00 | 753 024.00 | | 608 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 973.00 | 1 492 976.00 | | 1 415 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 226.00 | 753 024.00 | | 608 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 808 298.00 | | 1 808 298.00 | 1 808 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 298.00 | | 1 808 298.00 | 1 808 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 793.00 | |
GE Autres charges | | | 5 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 892.00 | 7 304.00 | | 11 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 892.00 | 7 304.00 | | 11 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 645.00 | 5 324.00 | | 4 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 811.00 | 5 324.00 | | 51 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 919.00 | 1 980.00 | | -39 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 131.00 | 2 151 871.00 | | 1 835 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 529.00 | 2 135 050.00 | | 1 803 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 602.00 | 16 820.00 | | 31 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 051.00 | | 14 250.00 | 106 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 915.00 | | 11 026.00 | 73 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 225.00 | | 3 224.00 | 8 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 814.00 | 6 009.00 | | 76 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 296.00 | 6 009.00 | | 60 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 947.00 | 47 166.00 | 668.00 | 1 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 947.00 | 47 166.00 | 668.00 | 1 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 645.00 | 82 645.00 | | 82 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 748.00 | 449 748.00 | | 449 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 832.00 | 75 832.00 | | 75 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610 829.00 | 610 829.00 | | 610 829.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 877.00 | 761 877.00 | | 761 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 156.00 | 1 372 706.00 | 10 449.00 | 1 383 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 226.00 | 608 226.00 | | 608 226.00 |