| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
AH Fonds commercial | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 580.00 | 70 638.00 | 3 942.00 | 74 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 262.00 | 81 875.00 | 26 387.00 | 108 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 458.00 | 16 494.00 | 562 963.00 | 579 458.00 |
BZ Autres créances | 757 988.00 | | 757 988.00 | 757 988.00 |
CF Disponibilités | 118 814.00 | | 118 814.00 | 118 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 282.00 | 16 494.00 | 1 459 787.00 | 1 476 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 545.00 | 98 370.00 | 1 486 175.00 | 1 584 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
DG Autres réserves | 6 834.00 | 50 741.00 | | 6 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 897.00 | -43 906.00 | | 123 897.00 |
DL TOTAL (I) | 814 789.00 | 690 892.00 | | 814 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 208.00 | 153.00 | | 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 208.00 | 153.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 771.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 906.00 | 42 985.00 | | 40 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 646.00 | 372 326.00 | | 541 646.00 |
EA Autres dettes | 88 088.00 | 76 995.00 | | 88 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 178.00 | 493 078.00 | | 671 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 175.00 | 1 184 123.00 | | 1 486 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 178.00 | 493 078.00 | | 671 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 427.00 | | 1 368 427.00 | 1 368 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 427.00 | | 1 368 427.00 | 1 368 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 007.00 | |
GE Autres charges | | | 9 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617.00 | 19 141.00 | | 2 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617.00 | 71 307.00 | | 2 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | 8 753.00 | | 1 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 451.00 | 8 753.00 | | 3 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | 62 553.00 | | -833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 353.00 | 912 167.00 | | 1 426 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 456.00 | 956 074.00 | | 1 302 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 897.00 | -43 906.00 | | 123 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 940.00 | | 140.00 | 109 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 818.00 | 9 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818.00 | 108 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 580.00 | | | 74 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 449.00 | | 140.00 | 11 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 691.00 | 4 183.00 | | 77 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 454.00 | 4 183.00 | | 66 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153.00 | 208.00 | 153.00 | 153.00 |
6T Sur comptes clients | 32 014.00 | 7 007.00 | 22 527.00 | 32 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 014.00 | 7 007.00 | 22 527.00 | 32 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 167.00 | 7 215.00 | 22 680.00 | 32 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 215.00 | 22 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 772.00 | 273 772.00 | | 273 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 088.00 | 81 088.00 | | 81 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 088.00 | 88 088.00 | | 88 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
UX Autres créances clients | 559 664.00 | 559 664.00 | | 559 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VB T. V. A. | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VC Groupe et associés | 537 413.00 | 537 413.00 | | 537 413.00 |
VP Divers | 140 450.00 | 140 450.00 | | 140 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 928.00 | 1 338 156.00 | 9 771.00 | 1 347 928.00 |
VW T.V.A. | 158 291.00 | 158 291.00 | | 158 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 178.00 | 671 178.00 | | 671 178.00 |