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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
AH Fonds commercial | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 915.00 | 60 296.00 | 13 619.00 | 73 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 051.00 | 76 814.00 | 29 237.00 | 106 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 853.00 | 10 836.00 | 752 016.00 | 762 853.00 |
BZ Autres créances | 674 126.00 | | 674 126.00 | 674 126.00 |
CF Disponibilités | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 576.00 | 10 836.00 | 1 463 739.00 | 1 474 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 627.00 | 87 650.00 | 1 492 976.00 | 1 580 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 587.00 | 615 000.00 | | 612 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 380.00 | 48 967.00 | | 51 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 669.00 | 12 806.00 | | 17 669.00 |
DG Autres réserves | 41 495.00 | 32 101.00 | | 41 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 820.00 | 97 257.00 | | 16 820.00 |
DL TOTAL (I) | 739 952.00 | 806 131.00 | | 739 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 123.00 | 210 133.00 | | 152 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 078.00 | 529 934.00 | | 532 078.00 |
EA Autres dettes | 68 822.00 | 59 309.00 | | 68 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 024.00 | 800 522.00 | | 753 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 976.00 | 1 606 654.00 | | 1 492 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 024.00 | 800 522.00 | | 753 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 131 184.00 | | 2 131 184.00 | 2 131 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 131 184.00 | | 2 131 184.00 | 2 131 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 432.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 304.00 | 12 936.00 | | 7 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 304.00 | 12 936.00 | | 7 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 324.00 | 3 981.00 | | 5 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 324.00 | 3 981.00 | | 5 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 980.00 | 8 955.00 | | 1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 871.00 | 2 312 423.00 | | 2 151 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 050.00 | 2 215 166.00 | | 2 135 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 820.00 | 97 257.00 | | 16 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 051.00 | | | 106 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 915.00 | | | 73 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 381.00 | 5 432.00 | | 71 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 863.00 | 5 432.00 | | 54 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 123.00 | 152 123.00 | | 152 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 823.00 | 68 823.00 | | 68 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 762 853.00 | 762 853.00 | | 762 853.00 |
VP Divers | 674 126.00 | 674 126.00 | | 674 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532 078.00 | 532 078.00 | | 532 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 906.00 | 1 437 681.00 | 7 225.00 | 1 444 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 024.00 | 753 024.00 | | 753 024.00 |