| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
AH Fonds commercial | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 915.00 | 54 863.00 | 19 052.00 | 73 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 051.00 | 71 381.00 | 34 669.00 | 106 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 886.00 | 10 836.00 | 520 050.00 | 530 886.00 |
BZ Autres créances | 1 021 774.00 | | 1 021 774.00 | 1 021 774.00 |
CF Disponibilités | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 582 821.00 | 10 836.00 | 1 571 984.00 | 1 582 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 872.00 | 82 218.00 | 1 606 654.00 | 1 688 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 374 325.00 | | 615 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 967.00 | 46 875.00 | | 48 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | 8 684.00 | | 12 806.00 |
DG Autres réserves | 32 101.00 | 24 910.00 | | 32 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 257.00 | 82 433.00 | | 97 257.00 |
DL TOTAL (I) | 806 131.00 | 537 229.00 | | 806 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 644.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 133.00 | 136 518.00 | | 210 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 934.00 | 241 044.00 | | 529 934.00 |
EA Autres dettes | 59 309.00 | 7 234.00 | | 59 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 522.00 | 385 441.00 | | 800 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 654.00 | 922 670.00 | | 1 606 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 522.00 | | | 800 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 294 334.00 | | 2 294 334.00 | 2 294 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 334.00 | | 2 294 334.00 | 2 294 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 936.00 | 350.00 | | 12 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 936.00 | 350.00 | | 12 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 981.00 | 3 224.00 | | 3 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 981.00 | 3 224.00 | | 3 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 955.00 | -2 873.00 | | 8 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 9 145.00 | | 1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 423.00 | 1 555 091.00 | | 2 312 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 166.00 | 1 472 657.00 | | 2 215 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 257.00 | 82 433.00 | | 97 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 260.00 | | | 70 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 072.00 | | | 43 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 233.00 | 5 148.00 | | 66 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 715.00 | 5 148.00 | | 49 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 133.00 | 210 133.00 | | 210 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 309.00 | 59 309.00 | | 59 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 530 886.00 | | | 530 886.00 |
VP Divers | 1 021 774.00 | | | 1 021 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529 934.00 | 529 934.00 | | 529 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 886.00 | 1 552 661.00 | 7 225.00 | 1 559 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 522.00 | 800 522.00 | | 800 522.00 |