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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 643 526.00 | 643 526.00 | | 643 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 979.00 | 176 001.00 | 19 979.00 | 195 979.00 |
AH Fonds commercial | 302 182.00 | 192 182.00 | 110 000.00 | 302 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 350 842.00 | 207 488.00 | 2 143 355.00 | 2 350 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 756 285.00 | 3 466 469.00 | 2 289 815.00 | 5 756 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 543.00 | 507 261.00 | 615 283.00 | 1 122 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 413 033.00 | 347 675.00 | 65 358.00 | 413 033.00 |
BF Prêts | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 864 473.00 | | 7 864 473.00 | 7 864 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 184 038.00 | 6 919 961.00 | 13 264 078.00 | 20 184 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 099 820.00 | 352 179.00 | 9 747 641.00 | 10 099 820.00 |
BN En cours de production de biens | 297 465.00 | | 297 465.00 | 297 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 850 919.00 | 250 000.00 | 600 919.00 | 850 919.00 |
BT Marchandises | 221 544.00 | | 221 544.00 | 221 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 914 652.00 | | 6 914 652.00 | 6 914 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 001 425.00 | 760 533.00 | 68 240 892.00 | 69 001 425.00 |
BZ Autres créances | 9 115 799.00 | | 9 115 799.00 | 9 115 799.00 |
CF Disponibilités | 690 746.00 | | 690 746.00 | 690 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997 778.00 | | 1 997 778.00 | 1 997 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 190 148.00 | 1 362 712.00 | 97 827 435.00 | 99 190 148.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 374 374.00 | 8 282 673.00 | 111 091 701.00 | 119 374 374.00 |
CU Autres participations | 1 534 656.00 | 1 379 360.00 | 155 296.00 | 1 534 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 900 000.00 | 23 900 000.00 | | 23 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 441.00 | 90 441.00 | | 90 441.00 |
DH Report à nouveau | -41 771 652.00 | -38 157 937.00 | | -41 771 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 569 163.00 | -3 613 715.00 | | -1 569 163.00 |
DL TOTAL (I) | -19 350 374.00 | -17 781 211.00 | | -19 350 374.00 |
DP Provisions pour risques | 1 799 270.00 | 1 569 071.00 | | 1 799 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 799 270.00 | 1 569 071.00 | | 1 799 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 763.00 | 5 588.00 | | 3 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 412 128.00 | 33 642 896.00 | | 66 412 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 339 765.00 | 26 662 945.00 | | 33 339 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 445 295.00 | 6 213 914.00 | | 23 445 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 272 002.00 | 1 901 186.00 | | 3 272 002.00 |
EA Autres dettes | 2 169 852.00 | 169 805.00 | | 2 169 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 642 805.00 | 68 596 336.00 | | 128 642 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 091 701.00 | 52 384 196.00 | | 111 091 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | |
FD Production vendue biens | 17 232 510.00 | 27 567 538.00 | 44 800 048.00 | 17 232 510.00 |
FG Production vendue services | 480 178.00 | 2 669 020.00 | 3 149 198.00 | 480 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 712 688.00 | 38 236 558.00 | 55 949 246.00 | 17 712 688.00 |
FM Production stockée | | | -96 294.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 238 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 198 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 574 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 587 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 107 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 216 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 010 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 413 382.00 | |
GE Autres charges | | | 12 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 370 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 372 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 470.00 | 213 739.00 | | 30 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 909 525.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 454.00 | 79 765.00 | | 125 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 924.00 | 2 203 030.00 | | 155 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201 418.00 | 108 739.00 | | 2 201 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 257 979.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 300.00 | 959 760.00 | | 56 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257 720.00 | 1 326 478.00 | | 2 257 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101 797.00 | -876 552.00 | | -2 101 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -601 085.00 | -422 336.00 | | -601 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 800 766.00 | 23 415 266.00 | | 56 800 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 369 929.00 | 27 028 981.00 | | 58 369 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 569 163.00 | -3 613 715.00 | | -1 569 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 280 496.00 | | 6 955 635.00 | 17 280 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 643 526.00 | | | 643 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421 730.00 | 9 812 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 052 091.00 | 20 184 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 643 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 874.00 | 498 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 577 487.00 | 9 229 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 024.00 | | 50 011.00 | 501 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 336 095.00 | | 6 471 064.00 | 6 336 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 799 851.00 | | 434 560.00 | 9 799 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 963 254.00 | 1 037 491.00 | | 3 963 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 643 526.00 | | | 643 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 122.00 | 145 282.00 | | 124 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195 606.00 | 892 209.00 | | 3 195 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 044 940.00 | 951 200.00 | 3 725 800.00 | 20 044 940.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 569 072.00 | 469 682.00 | 239 483.00 | 1 569 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 004 494.00 | 95 120.00 | 372 580.00 | 2 004 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 573 566.00 | 564 802.00 | 612 063.00 | 3 573 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 445 295.00 | 3 829 763.00 | 19 615 532.00 | 23 445 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 244 752.00 | 1 975 114.00 | 269 638.00 | 2 244 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169 852.00 | 301 846.00 | 1 868 006.00 | 2 169 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 240 892.00 | | | 68 240 892.00 |
VC Groupe et associés | 3 585 079.00 | | | 3 585 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 302 262.00 | 73 717 183.00 | 3 585 079.00 | 77 302 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 887 147.00 | 7 133 971.00 | 21 753 176.00 | 28 887 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |