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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 643 526.00 | 643 526.00 | | 643 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625 319.00 | 320 278.00 | 305 041.00 | 625 319.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 2 350 842.00 | 582 999.00 | 1 767 843.00 | 2 350 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 446 810.00 | 4 860 254.00 | 1 586 556.00 | 6 446 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 392.00 | 867 703.00 | 794 690.00 | 1 662 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 237.00 | | 119 237.00 | 119 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 543.00 | | 541 543.00 | 541 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 879 420.00 | | 7 879 420.00 | 7 879 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 534 385.00 | 7 274 760.00 | 13 259 624.00 | 20 534 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 689 685.00 | 472 390.00 | 2 217 295.00 | 2 689 685.00 |
BN En cours de production de biens | 3 829 458.00 | | 3 829 458.00 | 3 829 458.00 |
BP En cours de production de services | 384 916.00 | | 384 916.00 | 384 916.00 |
BT Marchandises | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695 270.00 | | 1 695 270.00 | 1 695 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 332 974.00 | | 15 332 974.00 | 15 332 974.00 |
BZ Autres créances | 11 878 273.00 | | 11 878 273.00 | 11 878 273.00 |
CF Disponibilités | 1 471 719.00 | | 1 471 719.00 | 1 471 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 463.00 | | 220 463.00 | 220 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 002 758.00 | 472 390.00 | 37 530 368.00 | 38 002 758.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 538 653.00 | 7 747 150.00 | 50 791 502.00 | 58 538 653.00 |
CU Autres participations | 155 296.00 | | 155 296.00 | 155 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 400 000.00 | | | 57 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
DH Report à nouveau | -42 520 608.00 | | | -42 520 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 081 902.00 | | | -5 081 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 425 401.00 | | | 425 401.00 |
DL TOTAL (I) | 10 313 333.00 | | | 10 313 333.00 |
DP Provisions pour risques | 1 070 303.00 | | | 1 070 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 070 303.00 | | | 1 070 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 979 997.00 | | | 28 979 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 627 068.00 | | | 5 627 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 797.00 | | | 3 183 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 840.00 | | | 1 430 840.00 |
EA Autres dettes | 180 319.00 | | | 180 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 407 867.00 | | | 39 407 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 791 502.00 | | | 50 791 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 800 803.00 | | | 9 800 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | |
FD Production vendue biens | 6 410 214.00 | 16 269 072.00 | 22 679 286.00 | 6 410 214.00 |
FG Production vendue services | 1 079 940.00 | 216 573.00 | 1 296 514.00 | 1 079 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 490 154.00 | 20 485 645.00 | 27 975 800.00 | 7 490 154.00 |
FM Production stockée | | | 1 990 440.00 | |
FN Production immobilisée | | | 154 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 991 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 284 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 166 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 215 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 262 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 968 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 937 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 647 439.00 | |
GE Autres charges | | | 768 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 239 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 954 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 566 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 551.00 | | | 172 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 032.00 | | | 400 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 566.00 | | | 295 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 132 085.00 | | | 1 132 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827 682.00 | | | 1 827 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867 264.00 | | | 867 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 556.00 | | | 123 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017 654.00 | | | 1 017 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 810 028.00 | | | 810 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -674 153.00 | | | -674 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 536 173.00 | | | 34 536 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 618 074.00 | | | 39 618 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 081 902.00 | | | -5 081 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 762 381.00 | | 1 729 907.00 | 19 762 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 643 526.00 | | | 643 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 762.00 | 8 576 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957 902.00 | 20 534 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 643 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238 015.00 | 735 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671 125.00 | 10 579 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 882 064.00 | | 91 269.00 | 882 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 041 864.00 | | 1 208 545.00 | 10 041 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 194 927.00 | | 430 093.00 | 8 194 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 093 483.00 | 770 995.00 | 1 794 175.00 | 2 093 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 093 483.00 | 770 995.00 | 1 794 175.00 | 2 093 483.00 |