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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 643 526.00 | 643 526.00 | | 643 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574 882.00 | 254 302.00 | 320 580.00 | 574 882.00 |
AH Fonds commercial | 307 182.00 | 192 182.00 | 115 000.00 | 307 182.00 |
AP Constructions | 2 350 842.00 | 395 244.00 | 1 955 599.00 | 2 350 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 008 984.00 | 4 353 725.00 | 1 655 258.00 | 6 008 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 073.00 | 813 619.00 | 867 454.00 | 1 681 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 750.00 | | 116 750.00 | 116 750.00 |
BF Prêts | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 919 636.00 | | 7 919 636.00 | 7 919 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 762 380.00 | 6 652 597.00 | 13 109 782.00 | 19 762 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 905 092.00 | 478 922.00 | 5 426 170.00 | 5 905 092.00 |
BN En cours de production de biens | 1 373 015.00 | | 1 373 015.00 | 1 373 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 850 919.00 | 350 919.00 | 500 000.00 | 850 919.00 |
BT Marchandises | 1 051 474.00 | | 1 051 474.00 | 1 051 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933 736.00 | | 933 736.00 | 933 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 419 824.00 | 799 033.00 | 46 620 791.00 | 47 419 824.00 |
BZ Autres créances | 9 851 576.00 | | 9 851 576.00 | 9 851 576.00 |
CF Disponibilités | 1 141 085.00 | | 1 141 085.00 | 1 141 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709 299.00 | | 1 709 299.00 | 1 709 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 236 020.00 | 1 628 874.00 | 68 607 146.00 | 70 236 020.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 999 281.00 | 8 281 472.00 | 81 717 809.00 | 89 999 281.00 |
CU Autres participations | 155 296.00 | | 155 296.00 | 155 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 400 000.00 | 23 900 000.00 | | 39 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 441.00 | 90 441.00 | | 90 441.00 |
DH Report à nouveau | -43 340 815.00 | -41 771 652.00 | | -43 340 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 208.00 | -1 569 163.00 | | 820 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 330 167.00 | -19 350 374.00 | | -2 330 167.00 |
DP Provisions pour risques | 1 894 724.00 | 1 799 270.00 | | 1 894 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 758.00 | | | 198 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 093 482.00 | 1 799 270.00 | | 2 093 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 425.00 | 3 763.00 | | 9 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 081 360.00 | 66 412 128.00 | | 55 081 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 883 211.00 | 33 339 765.00 | | 3 883 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 662 298.00 | 23 445 295.00 | | 18 662 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 423 544.00 | 3 272 002.00 | | 2 423 544.00 |
EA Autres dettes | 1 894 655.00 | 2 169 852.00 | | 1 894 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 954 493.00 | 128 642 805.00 | | 81 954 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 717 809.00 | 111 091 701.00 | | 81 717 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | |
FD Production vendue biens | 5 520 713.00 | 82 055 673.00 | 87 576 386.00 | 5 520 713.00 |
FG Production vendue services | 1 412 163.00 | 1 198 615.00 | 2 610 778.00 | 1 412 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 932 876.00 | 86 104 287.00 | 93 037 164.00 | 6 932 876.00 |
FM Production stockée | | | 1 075 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 202 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 346 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 763 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 163 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 022 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 205 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 391 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 295 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 067 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 461 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 686 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 584 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 727 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640 543.00 | 30 470.00 | | 640 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 500.00 | 125 454.00 | | 168 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 043.00 | 155 924.00 | | 809 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 379.00 | 2 201 418.00 | | 286 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 258.00 | 56 300.00 | | 238 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 637.00 | 2 257 720.00 | | 524 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 406.00 | -2 101 797.00 | | 284 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -643 532.00 | -601 085.00 | | -643 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 306 534.00 | 56 800 766.00 | | 99 306 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 486 326.00 | 58 369 929.00 | | 98 486 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 208.00 | -1 569 163.00 | | 820 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 184 040.00 | | | 20 184 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 643 526.00 | | | 643 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 194 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 762 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 643 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 041 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 161.00 | | | 498 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 229 672.00 | | | 9 229 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 812 681.00 | | | 9 812 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000 745.00 | 1 459 672.00 | | 5 000 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 643 526.00 | | | 643 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 001.00 | 78 301.00 | | 176 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 087 815.00 | 1 215 474.00 | | 4 087 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1 727 034.00 | | 1 727 034.00 | 1 727 034.00 |