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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 643 526.00 | 643 526.00 | | 643 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961 291.00 | 572 102.00 | 389 189.00 | 961 291.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 2 350 842.00 | 955 215.00 | 1 395 628.00 | 2 350 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750 439.00 | 5 999 191.00 | 1 751 247.00 | 7 750 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 986 158.00 | 1 266 686.00 | 719 472.00 | 1 986 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 754 724.00 | | 754 724.00 | 754 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 514 011.00 | | 4 514 011.00 | 4 514 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666 797.00 | 202 000.00 | 6 464 797.00 | 6 666 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 893 084.00 | 9 638 720.00 | 16 254 364.00 | 25 893 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 571 419.00 | 1 775 530.00 | 795 890.00 | 2 571 419.00 |
BT Marchandises | 6 000 000.00 | 2 000 000.00 | 4 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 336 618.00 | | 2 336 618.00 | 2 336 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 902 726.00 | 87 691.00 | 40 815 035.00 | 40 902 726.00 |
BZ Autres créances | 4 984 376.00 | | 4 984 376.00 | 4 984 376.00 |
CF Disponibilités | 579 657.00 | | 579 657.00 | 579 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812 548.00 | | 812 548.00 | 812 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 187 344.00 | 3 863 221.00 | 54 324 124.00 | 58 187 344.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 082 430.00 | 13 501 941.00 | 70 580 489.00 | 84 082 430.00 |
CU Autres participations | 155 296.00 | | 155 296.00 | 155 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 054 000.00 | | | 12 054 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
DH Report à nouveau | -2 092 432.00 | | | -2 092 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 839 400.00 | | | -1 839 400.00 |
DL TOTAL (I) | 8 212 609.00 | | | 8 212 609.00 |
DP Provisions pour risques | 3 646 839.00 | | | 3 646 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 423.00 | | | 352 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 999 262.00 | | | 3 999 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 896.00 | | | 1 354 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 213 923.00 | | | 5 213 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 000 938.00 | | | 41 000 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 348 993.00 | | | 7 348 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 449 868.00 | | | 3 449 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 368 618.00 | | | 58 368 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 580 489.00 | | | 70 580 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 213 923.00 | | | 5 213 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 035 373.00 | 4 035 373.00 | |
FD Production vendue biens | 5 666 590.00 | 22 155 200.00 | 27 821 790.00 | 5 666 590.00 |
FG Production vendue services | 430 700.00 | 636 976.00 | 1 067 676.00 | 430 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 097 290.00 | 26 827 549.00 | 32 924 839.00 | 6 097 290.00 |
FM Production stockée | | | -8 751 560.00 | |
FN Production immobilisée | | | 672 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 359 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 947 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 346 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 003 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 165 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 085 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 919 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 442 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 261 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 163 704.00 | |
GE Autres charges | | | 23 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 081 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 133 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 005 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 038.00 | | | 289 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 534 111.00 | | | 4 534 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 823 149.00 | | | 4 823 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 798 245.00 | | | 4 798 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 803.00 | | | 353 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 152 048.00 | | | 5 152 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 899.00 | | | -328 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -495 423.00 | | | -495 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 782 216.00 | | | 34 782 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 621 617.00 | | | 36 621 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 839 400.00 | | | -1 839 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 861 387.00 | | 12 817 850.00 | 19 861 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 643 526.00 | | | 643 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 492 593.00 | 11 336 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 293 560.00 | 5 492 593.00 | 25 893 084.00 | 1 293 560.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 643 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 560.00 | | 12 842 164.00 | 1 293 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 691.00 | | 24 600.00 | 1 046 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 068 976.00 | | 2 066 748.00 | 12 068 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 102 195.00 | | 10 726 502.00 | 6 102 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 316 050.00 | 1 120 670.00 | | 8 316 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 643 526.00 | | | 643 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 685.00 | 141 418.00 | | 430 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 241 839.00 | 979 252.00 | | 7 241 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 684 811.00 | 1 517 506.00 | 5 203 055.00 | 7 684 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 901 855.00 | 2 223 675.00 | 2 350 000.00 | 3 901 855.00 |
6T Sur comptes clients | 67 500.00 | 37 691.00 | 17 500.00 | 67 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 171 355.00 | 2 261 366.00 | 2 367 500.00 | 4 171 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 856 166.00 | 3 778 872.00 | 7 570 555.00 | 11 856 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 348 993.00 | 7 348 993.00 | | 7 348 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 301.00 | 737 301.00 | | 737 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 261 706.00 | 2 261 706.00 | | 2 261 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 514 011.00 | 498 811.00 | 4 015 200.00 | 4 514 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666 797.00 | 1 073 620.00 | 5 593 176.00 | 6 666 797.00 |
UX Autres créances clients | 40 797 706.00 | 40 797 706.00 | | 40 797 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
VB T. V. A. | 1 398 605.00 | 1 398 605.00 | | 1 398 605.00 |
VC Groupe et associés | 3 136 004.00 | 1 053 448.00 | 2 082 556.00 | 3 136 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 896.00 | 4 896.00 | 1 350 000.00 | 1 354 896.00 |
VI Groupe et associés | 5 213 923.00 | | 5 213 923.00 | 5 213 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 136.00 | 121 136.00 | | 121 136.00 |
VP Divers | 25 079.00 | 25 079.00 | | 25 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435 103.00 | 435 103.00 | | 435 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 551.00 | 303 551.00 | | 303 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812 548.00 | 812 548.00 | | 812 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 880 458.00 | 46 084 505.00 | 11 795 953.00 | 57 880 458.00 |
VW T.V.A. | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 367 680.00 | 10 803 757.00 | 6 563 923.00 | 17 367 680.00 |