| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 643 526.00 | 643 526.00 | | 643 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961 291.00 | 721 955.00 | 239 336.00 | 961 291.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 350 842.00 | 1 139 311.00 | 1 211 532.00 | 2 350 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 357 424.00 | 7 057 644.00 | 2 299 781.00 | 9 357 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102 073.00 | 1 397 828.00 | 704 245.00 | 2 102 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 384 501.00 | | 384 501.00 | 384 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 514 011.00 | | 4 514 011.00 | 4 514 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 429 621.00 | 49 494.00 | 6 380 127.00 | 6 429 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 038 586.00 | 11 009 757.00 | 16 028 829.00 | 27 038 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 837 561.00 | 1 420 643.00 | 3 416 918.00 | 4 837 561.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 829 256.00 | | 8 829 256.00 | 8 829 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 237 728.00 | 87 592.00 | 68 150 136.00 | 68 237 728.00 |
BZ Autres créances | 7 088 290.00 | | 7 088 290.00 | 7 088 290.00 |
CF Disponibilités | 862 529.00 | | 862 529.00 | 862 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 005.00 | | 192 005.00 | 192 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 047 369.00 | 1 508 235.00 | 88 539 134.00 | 90 047 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 087 850.00 | 12 517 992.00 | 104 569 857.00 | 117 087 850.00 |
CU Autres participations | 155 296.00 | | 155 296.00 | 155 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 054 000.00 | 12 054 000.00 | | 12 054 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 441.00 | 90 441.00 | | 90 441.00 |
DH Report à nouveau | -3 931 832.00 | -2 092 432.00 | | -3 931 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 600 401.00 | -1 839 400.00 | | -1 600 401.00 |
DL TOTAL (I) | 6 612 207.00 | 8 212 609.00 | | 6 612 207.00 |
DN Avances conditionnées | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 198 954.00 | 3 646 839.00 | | 4 198 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 112 238.00 | 352 423.00 | | 1 112 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 311 192.00 | 3 999 262.00 | | 5 311 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 707 464.00 | 1 354 896.00 | | 6 707 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 168 309.00 | 5 213 923.00 | | 9 168 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 158 577.00 | 7 348 993.00 | | 21 158 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 960.00 | 3 449 868.00 | | 1 361 960.00 |
EA Autres dettes | 84 334.00 | | | 84 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 846 458.00 | 58 368 618.00 | | 90 846 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 569 857.00 | 70 580 489.00 | | 104 569 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 800 000.00 | 77 031.00 | 4 877 031.00 | 4 800 000.00 |
FD Production vendue biens | 8 107 125.00 | 33 494 322.00 | 41 601 447.00 | 8 107 125.00 |
FG Production vendue services | 446 881.00 | 542 400.00 | 989 281.00 | 446 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 354 006.00 | 34 113 753.00 | 47 467 759.00 | 13 354 006.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 153 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 898 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 122 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 678 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 182 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 266 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 423 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 353 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 540 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 166 659.00 | |
GE Autres charges | | | 20 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 203 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -935 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 289 038.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 785.00 | | | 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 837.00 | 4 534 111.00 | | 94 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 622.00 | 4 823 149.00 | | 95 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 929.00 | 4 798 245.00 | | 280 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 819 906.00 | 353 803.00 | | 819 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 836.00 | 5 152 048.00 | | 1 100 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005 214.00 | -328 899.00 | | -1 005 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -340 621.00 | -495 423.00 | | -340 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 976 503.00 | 34 782 216.00 | | 52 976 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 576 904.00 | 36 621 616.00 | | 54 576 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 600 401.00 | -1 839 400.00 | | -1 600 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 893 084.00 | | 2 931 989.00 | 25 893 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 643 526.00 | | | 643 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 865.00 | 11 098 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 786 486.00 | 27 038 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 643 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545 621.00 | 14 194 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 291.00 | | 30 000.00 | 1 071 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 842 164.00 | | 2 898 299.00 | 12 842 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 336 103.00 | | 3 690.00 | 11 336 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 436 720.00 | 1 544 973.00 | 21 430.00 | 9 436 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 643 526.00 | | | 643 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 102.00 | 149 852.00 | | 572 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 221 092.00 | 1 395 120.00 | 21 430.00 | 8 221 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 202 000.00 | 49 494.00 | 202 000.00 | 202 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 999 262.00 | 1 986 565.00 | 674 636.00 | 3 999 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 775 530.00 | | 2 354 887.00 | 3 775 530.00 |
6T Sur comptes clients | 87 691.00 | | 99.00 | 87 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 065 221.00 | 49 494.00 | 2 556 985.00 | 4 065 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 064 483.00 | 2 036 060.00 | 3 231 621.00 | 8 064 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 158 577.00 | 21 158 577.00 | | 21 158 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 822.00 | 611 822.00 | | 611 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 363.00 | 650 363.00 | | 650 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 334.00 | 84 334.00 | | 84 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 514 011.00 | 4 015 200.00 | 498 811.00 | 4 514 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 429 621.00 | 713 260.00 | 5 716 361.00 | 6 429 621.00 |
UX Autres créances clients | 68 132 827.00 | 68 132 827.00 | | 68 132 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 901.00 | | 104 901.00 | 104 901.00 |
VB T. V. A. | 3 383 531.00 | 3 383 531.00 | | 3 383 531.00 |
VC Groupe et associés | 3 061 775.00 | 1 595 604.00 | 1 466 171.00 | 3 061 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 707 464.00 | 261 489.00 | 5 609 679.00 | 6 707 464.00 |
VI Groupe et associés | 9 168 309.00 | 5 000 000.00 | 4 168 309.00 | 9 168 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 715.00 | 99 715.00 | | 99 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 114.00 | 625 114.00 | | 625 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 005.00 | 192 005.00 | | 192 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 461 656.00 | 78 675 411.00 | 7 786 245.00 | 86 461 656.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 480 644.00 | 27 866 360.00 | 9 777 988.00 | 38 480 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |