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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 643 526.00 | 643 526.00 | | 643 526.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936 691.00 | 430 685.00 | 506 006.00 | 936 691.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 2 350 842.00 | 769 605.00 | 1 581 237.00 | 2 350 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 455 339.00 | 5 413 417.00 | 1 041 922.00 | 6 455 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903 466.00 | 1 058 818.00 | 844 648.00 | 1 903 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 359 329.00 | | 1 359 329.00 | 1 359 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 279.00 | | 352 279.00 | 352 279.00 |
BF Prêts | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 594 089.00 | 202 000.00 | 5 392 089.00 | 5 594 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 861 388.00 | 8 518 050.00 | 11 343 337.00 | 19 861 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 492 424.00 | 1 651 855.00 | 840 569.00 | 2 492 424.00 |
BN En cours de production de biens | 7 881 923.00 | 1 900 000.00 | 5 981 923.00 | 7 881 923.00 |
BP En cours de production de services | 869 637.00 | | 869 637.00 | 869 637.00 |
BT Marchandises | 996 101.00 | 350 000.00 | 646 101.00 | 996 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936 277.00 | | 936 277.00 | 936 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 230 770.00 | 67 500.00 | 12 163 270.00 | 12 230 770.00 |
BZ Autres créances | 12 019 600.00 | | 12 019 600.00 | 12 019 600.00 |
CF Disponibilités | 637 503.00 | | 637 503.00 | 637 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064 858.00 | | 1 064 858.00 | 1 064 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 129 093.00 | 3 969 355.00 | 35 159 738.00 | 39 129 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 992 334.00 | 12 487 405.00 | 46 504 930.00 | 58 992 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 623 192.00 | | | 3 623 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 714 997.00 | | | 10 714 997.00 |
CU Autres participations | 155 296.00 | | 155 296.00 | 155 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 400 000.00 | | | 57 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
DH Report à nouveau | -47 602 509.00 | | | -47 602 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 925 923.00 | | | -19 925 923.00 |
DL TOTAL (I) | -10 037 991.00 | | | -10 037 991.00 |
DP Provisions pour risques | 7 684 811.00 | | | 7 684 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 684 811.00 | | | 7 684 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 036 868.00 | | | 24 036 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 214 894.00 | | | 20 214 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 473.00 | | | 3 199 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 397 521.00 | | | 1 397 521.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 858 110.00 | | | 48 858 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 504 930.00 | | | 46 504 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 606 348.00 | | | 4 606 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 895 404.00 | 895 404.00 | |
FD Production vendue biens | 1 147 285.00 | 2 588 285.00 | 3 735 570.00 | 1 147 285.00 |
FG Production vendue services | 600 274.00 | 161 595.00 | 761 870.00 | 600 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 559.00 | 3 645 284.00 | 5 392 843.00 | 1 747 559.00 |
FM Production stockée | | | 4 537 186.00 | |
FN Production immobilisée | | | 427 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 125 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -496 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 713 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 007 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 559 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 669 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 496 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 733 885.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 772 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 646 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 620 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 638 101.00 | | | 638 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 623.00 | | | 341 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 702.00 | | | 69 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 674.00 | | | 418 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 302.00 | | | 293 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 031 470.00 | | | 6 031 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 324 772.00 | | | 6 324 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 906 098.00 | | | -5 906 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -601 121.00 | | | -601 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 544 436.00 | | | 12 544 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 470 359.00 | | | 32 470 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 925 923.00 | | | -19 925 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 070 303.00 | 7 765 355.00 | 1 150 847.00 | 1 070 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 303.00 | 7 765 355.00 | 1 150 847.00 | 1 070 303.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |