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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 802.00 | 63 585.00 | 116 217.00 | 179 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 423.00 | 67 218.00 | 36 205.00 | 103 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 456.00 | 311 618.00 | 89 838.00 | 401 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 504 509.00 | 4 529 550.00 | 3 974 958.00 | 8 504 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 020.00 | 319 020.00 | | 319 020.00 |
BZ Autres créances | 885 800.00 | | 885 800.00 | 885 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 354 847.00 | | 354 847.00 | 354 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 558.00 | 319 020.00 | 2 649 538.00 | 2 968 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 473 067.00 | 4 848 570.00 | 6 624 496.00 | 11 473 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 790 444.00 | 4 079 069.00 | 3 711 375.00 | 7 790 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 267.00 | 208 267.00 | | 208 267.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 117 598.00 | 6 117 595.00 | | 6 117 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
DG Autres réserves | 61 090.00 | 61 090.00 | | 61 090.00 |
DH Report à nouveau | -5 366 847.00 | -3 218 955.00 | | -5 366 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 552 658.00 | -2 147 893.00 | | -1 552 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 487 442.00 | 1 358 507.00 | | 1 487 442.00 |
DL TOTAL (I) | 962 328.00 | 2 386 047.00 | | 962 328.00 |
DN Avances conditionnées | 3 751 800.00 | 3 751 800.00 | | 3 751 800.00 |
DO TOTAL (II) | 3 751 800.00 | 3 751 800.00 | | 3 751 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 616.00 | 280 115.00 | | 181 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 848.00 | 403 188.00 | | 327 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 369.00 | 1 083 438.00 | | 646 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 364.00 | 1 119 316.00 | | 723 364.00 |
EA Autres dettes | 31 171.00 | 2 109.00 | | 31 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 369.00 | 2 888 165.00 | | 1 910 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 624 496.00 | 9 026 012.00 | | 6 624 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 381 398.00 | | 1 167 713.00 | 7 381 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 669 656.00 | | 1 120 788.00 | 6 669 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 723.00 | 21 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 602.00 | 8 504 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 790 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 879.00 | 684 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 959.00 | | 35 600.00 | 676 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 723.00 | | 11 325.00 | 26 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034 708.00 | 1 183 669.00 | 445.00 | 3 034 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 949 462.00 | 1 129 607.00 | | 2 949 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | 3 071.00 | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 258.00 | 50 990.00 | 445.00 | 80 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 311 618.00 | | | 311 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 280.00 | 105 741.00 | | 213 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 625.00 | 105 741.00 | 7 728.00 | 532 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 625.00 | 105 741.00 | 7 728.00 | 532 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 741.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 7 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 412.00 | 279 412.00 | | 279 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 369.00 | 646 369.00 | | 646 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 697.00 | 351 697.00 | | 351 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 529.00 | 165 529.00 | | 165 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
VB T. V. A. | 125 393.00 | | | 125 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 616.00 | 51 616.00 | 130 000.00 | 181 616.00 |
VI Groupe et associés | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 952.00 | | | 222 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 063.00 | | | 256 063.00 |
VP Divers | 430 844.00 | | | 430 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 139.00 | 206 139.00 | | 206 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 016.00 | 916 016.00 | | 916 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 369.00 | 1 780 369.00 | 130 000.00 | 1 910 369.00 |